| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-05 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 480 | 36 612 | 14 671 | 10 292 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 430 | -769 | 528 | -216 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 639 | -1 221 | 1 226 | -343 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 642 | -1 247 | 1 009 | -351 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 684 | 4 511 | 4 497 | 1 268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 412 | -495 | -307 | -139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -5 963 | 0 | -1 676 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 272 | -1 947 | 4 190 | -547 | ||
| Aktywa, razem | 142 177 | 76 159 | 30 242 | 21 600 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 677 | 48 554 | 22 053 | 13 771 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 065 | 34 794 | 11 287 | 9 868 | ||
| Kapitał własny | 38 500 | 27 605 | 8 189 | 7 829 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 595 | 2 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,55 | -0,42 | 0,33 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,83 | 9,20 | 2,73 | 2,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,18 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2009-05-05 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 291 | 18 803 | 17 858 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 196 | 180 | 171 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 564 | 15 895 | 14 856 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 110 | 110 | 110 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 110 | 110 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 110 | 110 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 421 | 2 618 | 2 721 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 421 | 2 618 | 2 721 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 121 886 | 73 415 | 58 301 | |||
| Zapasy | 341 | 234 | 172 | |||
| Należności krótkoterminowe | 77 131 | 47 019 | 29 522 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 77 131 | 47 019 | 29 522 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 489 | 11 375 | 7 615 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 489 | 11 375 | 7 615 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 489 | 11 375 | 7 615 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 925 | 14 787 | 20 992 | |||
| A k t y w a r a z e m | 142 177 | 92 218 | 76 159 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 500 | 33 649 | 27 605 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 349 | 20 349 | 23 175 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 298 | 1 089 | 1 011 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 711 | -2 834 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 642 | 4 711 | -1 247 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 677 | 58 569 | 48 554 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 769 | 5 665 | 3 890 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 587 | 1 277 | 2 185 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 398 | 1 413 | 1 154 | |||
| długoterminowa | 867 | 867 | 876 | |||
| krótkoterminowa | 531 | 546 | 278 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 784 | 2 975 | 551 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 784 | 2 975 | 551 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 065 | 23 679 | 34 794 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 51 266 | 22 467 | 33 307 | |||
| Fundusze specjalne | 1 799 | 1 212 | 1 487 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 44 843 | 29 225 | 9 870 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 44 843 | 29 225 | 9 870 | |||
| długoterminowe | 1 290 | 1 214 | 1 391 | |||
| krótkoterminowe | 43 553 | 28 011 | 8 479 | |||
| P a s y w a r a z e m | 142 177 | 92 218 | 76 159 | |||
| Wartość księgowa | 38 500 | 33 649 | 27 605 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,83 | 11,22 | 9,20 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 23 129 | 23 052 | 24 712 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 129 | 23 052 | 24 712 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 221 | 1 144 | 2 796 | |||
| otrzymanych weksli | 1 508 | 1 508 | 1 516 | |||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 81 453 | 61 961 | 53 292 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 81 453 | 61 961 | 53 292 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 76 381 | 56 175 | 46 774 | |||
| weksle | 5 072 | 5 786 | 6 518 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 104 582 | 85 013 | 78 004 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 480 | 36 612 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67 354 | 36 606 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 126 | 6 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 849 | 35 140 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61 723 | 35 140 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 126 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 631 | 1 472 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 242 | 2 282 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 389 | -810 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 108 | 60 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 108 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 67 | 19 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 23 | 15 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 430 | -769 | ||||
| Przychody finansowe | 3 237 | 12 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 53 | 12 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 184 | |||||
| Koszty finansowe | 28 | 464 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 | 208 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 27 | 256 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 639 | -1 221 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 639 | -1 221 | ||||
| Podatek dochodowy | 997 | 26 | ||||
| część bieżąca | 1 493 | |||||
| część odroczona | -496 | 26 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 642 | -1 247 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 600 | -4 533 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,55 | -0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 649 | 28 826 | 28 826 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 649 | 28 826 | 28 826 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 349 | 23 175 | 23 175 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 826 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 0 | 8 | 0 | |||
| inne | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 834 | 0 | |||
| pokrycia straty | 2 834 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 349 | 20 349 | 23 175 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 089 | 985 | 985 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 209 | 104 | 26 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 427 | 218 | 133 | |||
| różnice kursowe | 427 | 218 | 133 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 218 | 114 | 107 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 8 | ||||
| różnice kursowe | 218 | 106 | 107 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 298 | 1 089 | 1 011 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 711 | -2 834 | -2 834 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 711 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 711 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 711 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 834 | 2 834 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 834 | 2 834 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 834 | 0 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 2 834 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 834 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 711 | 0 | -2 834 | |||
| Wynik netto | 4 642 | 4 711 | -1 247 | |||
| zysk netto | 4 642 | 4 711 | ||||
| strata netto | 0 | 1 247 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 500 | 33 649 | 27 605 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 500 | 33 649 | 27 605 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 642 | -1 247 | ||||
| Korekty razem | 16 042 | 5 758 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 582 | 472 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 255 | -16 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 242 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 44 | 4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 104 | -290 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -107 | -28 | ||||
| Zmiana stanu należności | -30 112 | 10 415 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29 599 | -5 758 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 677 | 717 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 20 684 | 4 511 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 426 | 497 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 426 | 497 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 412 | -495 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 963 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 682 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 281 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 963 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 19 272 | -1 947 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 114 | -1 897 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -158 | 50 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 037 | 9 513 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 30 309 | 7 566 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 278 | 54 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
