| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Wolnego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589002 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hbsl.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 956 | 17 370 | 4 853 | 4 517 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 269 | -2 511 | -2 373 | -653 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 891 | -2 410 | 740 | -627 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 056 | -2 172 | 782 | -565 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 349 | -38 404 | -7 257 | -9 986 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -231 | -470 | -59 | -122 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 876 | 49 484 | 6 112 | 12 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 704 | 10 610 | 1 204 | 2 759 | ||
| Aktywa, razem | 154 739 | 116 909 | 39 989 | 29 705 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 806 | 150 248 | 40 007 | 38 176 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 191 | 173 | 5 218 | 44 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 042 | 73 910 | 27 663 | 18 779 | ||
| Kapitał własny | -67 | -33 339 | -17 | -8 471 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 655 | 25 655 | 8 698 | 6 519 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 2 565 517 | 3 365 517 | 2 565 517 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,30 | -137,30 | 1,10 | -35,70 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,02 | -13,00 | -3,30 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_I_Kw_2007.rtf | Pozostałe informacje | ||
| Postępowania sądowe.rtf | Postępowania sądowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Jerzy Ciechanowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-27 | Edward Kasprzak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 32 205 | 29 230 | 34 415 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 215 | 239 | 11 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 054 | 7 237 | 7 568 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 695 | 9 695 | 17 702 | |||
| Nieruchomości | 9 669 | 9 669 | 17 676 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 26 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 26 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 241 | 12 059 | 9 134 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 028 | 11 851 | 8 716 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 213 | 208 | 418 | |||
| Aktywa obrotowe | 122 534 | 120 211 | 82 494 | |||
| Zapasy | 6 304 | 6 085 | 10 999 | |||
| Należności krótkoterminowe | 35 320 | 47 605 | 15 608 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 911 | 1 629 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 33 409 | 45 976 | 15 608 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 844 | 13 655 | 26 853 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 844 | 13 655 | 26 853 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 509 | 722 | 951 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 335 | 12 933 | 25 902 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 066 | 52 866 | 29 034 | |||
| A k t y w a r a z e m | 154 739 | 149 441 | 116 909 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -67 | -3 825 | -33 339 | |||
| Kapitał zakładowy | 33 655 | 33 655 | 25 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 64 846 | 64 846 | 45 155 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 368 | 8 667 | 15 842 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -110 992 | -118 149 | -117 819 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 056 | 7 156 | -2 172 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 806 | 153 266 | 150 248 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 19 474 | 16 348 | 12 768 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 028 | 11 851 | 8 479 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 446 | 4 497 | 4 289 | |||
| długoterminowa | 2 862 | 2 962 | 3 128 | |||
| krótkoterminowa | 1 584 | 1 535 | 1 161 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 191 | 165 | 173 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 20 015 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 176 | 173 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 042 | 124 335 | 73 910 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 44 977 | 36 161 | 10 013 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 60 853 | 87 575 | 62 315 | |||
| Fundusze specjalne | 1 212 | 599 | 1 582 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 099 | 12 418 | 63 397 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 099 | 12 418 | 63 397 | |||
| długoterminowe | 17 776 | |||||
| krótkoterminowe | 8 099 | 12 418 | 45 621 | |||
| P a s y w a r a z e m | 154 739 | 149 441 | 116 909 | |||
| Wartość księgowa | -67 | -3 825 | -33 339 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 3 365 517 | 2 565 517 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,02 | -1,14 | -13,00 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 200 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 200 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| rachunek zastrzezony | 200 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 412 932 | 362 771 | 8 000 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 290 312 | 342 908 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 290 312 | 342 908 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 57 258 | 19 863 | 8 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 57 258 | 19 863 | ||||
| Inne (z tytułu) | 65 362 | 91 023 | 79 223 | |||
| hipoteki na nieruchomościach | 41 000 | 55 698 | 48 600 | |||
| cesje na przychodach | 8 546 | 12 000 | 24 038 | |||
| kaucje | 8 000 | 6 585 | ||||
| sądowy zastaw na rachunkach bankowych | 15 478 | 15 325 | ||||
| weksle | 338 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 413 132 | 453 794 | 87 223 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 956 | 17 370 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 134 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 607 | 17 224 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 349 | 146 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 352 | 15 379 | ||||
| jednostkom powiązanym | 281 | 13 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 032 | 15 243 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 320 | 136 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -6 396 | 1 991 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 915 | 2 968 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -9 311 | -977 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 956 | 1 146 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 956 | 1 146 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 914 | 2 680 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 48 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 203 | 336 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 667 | 2 296 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 269 | -2 511 | ||||
| Przychody finansowe | 14 049 | 654 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 130 | 197 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 13 542 | 362 | ||||
| Inne | 377 | 95 | ||||
| Koszty finansowe | 1 889 | 553 | ||||
| Odsetki w tym: | 891 | 505 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 488 | 65 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 977 | |||||
| Inne | 21 | 48 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 891 | -2 410 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 891 | -2 410 | ||||
| Podatek dochodowy | -165 | -238 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -165 | -238 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 056 | -2 172 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 384 | -114 990 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 877 342 | 837 511 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,30 | -137,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -79 274 | -79 274 | -79 274 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -336 | -6 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -79 274 | -79 610 | -79 280 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 33 655 | 8 755 | 8 755 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 900 | 16 900 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 900 | 16 900 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 24 900 | 16 900 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 33 655 | 33 655 | 25 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 64 846 | 13 936 | 13 936 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 50 910 | 31 219 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 51 396 | 31 270 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 51 265 | 31 265 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia przeszacowanych środków trwałych | 131 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 486 | 51 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty związane z emisją akcji | 486 | 51 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 846 | 64 846 | 45 155 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 667 | 15 848 | 15 848 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 701 | -7 181 | -6 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 990 | 6 268 | ||||
| rozwiązanie rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego | 1 869 | |||||
| utworzenie aktywów z ty. odroczonego podatku | 361 | |||||
| storno wyceny transakcji zabezpieczających | 1 386 | |||||
| odpis aktualizujący inwestycje w nieruchomości | 2 652 | |||||
| wycena transakcji zabezpieczających | 990 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 289 | 13 449 | 6 | |||
| zbycia środków trwałych | 131 | 6 | ||||
| utworzenie rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 67 | 504 | ||||
| storno inwestycji w nieruchomości | 9 835 | |||||
| wyks.prawa wieczystego użytkowania gruntów | 813 | |||||
| storno aktywów z tyyt. odroczonego podatku | 98 | 263 | ||||
| wycena transakcji zabezpieczających | 124 | 1 903 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 368 | 8 667 | 15 842 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110 992 | -117 813 | -117 813 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 110 992 | 117 813 | 117 813 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 336 | -6 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 110 992 | 118 149 | 117 819 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 110 992 | 118 149 | 117 819 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -110 992 | -118 149 | -117 819 | |||
| Wynik netto | 3 056 | 7 156 | -2 172 | |||
| zysk netto | 3 056 | 7 156 | ||||
| strata netto | 2 172 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -67 | -3 825 | -33 339 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -67 | -3 825 | -33 339 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 056 | -2 172 | ||||
| Korekty razem | -31 405 | -36 232 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 482 | 459 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -106 | -25 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 756 | 445 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 720 | -306 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 3 060 | 549 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -219 | 522 | ||||
| Zmiana stanu należności | 10 922 | -177 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21 781 | -21 639 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 799 | -16 060 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -28 349 | -38 404 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 326 | 215 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 200 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 259 | 15 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 259 | 15 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 244 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 14 | 15 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 59 | |||||
| Wydatki | 557 | 685 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 452 | 464 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 105 | 221 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -231 | -470 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 58 124 | 65 619 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 48 165 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 38 124 | 17 454 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 000 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 34 248 | 16 135 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 33 327 | 15 618 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 56 | 155 | ||||
| Odsetki | 865 | 314 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 48 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 23 876 | 49 484 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 704 | 10 610 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 598 | 10 633 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 106 | 23 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 842 | 14 926 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 137 | 25 536 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 910 | 892 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_I_Kw_2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
