OPTIMUS - Zawarcie znaczącej umowy przez Optimus S.A. i wystawienie weksla własnego in blanco przez podmiot zależny od Optimus S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-02

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez Optimus S.A. i wystawienie weksla własnego in blanco przez podmiot zależny od Optimus S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka" lub "Optimus") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2010 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie RBS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") o zawarciu ze Spółką umowy poręczenia ("Umowa Poręczenia") za spłatę następujących kredytów ("Kredyty") udzielonych Spółce CD Projekt Sp. z o.o. ("CDP"): 1) Kredyt do kwoty 3.000.000 PLN udzielony CDP przez Bank na podstawie umowy o kredyt z dnia 18 grudnia 2007 roku, 2) Kredyt do kwoty 18.370.000 PLN udzielony CDP przez Bank na podstawie umowy o kredyt z dnia 18 grudnia 2007 roku. Oświadczenie Spółki w przedmiocie zawarcia Umowy Poręczenia zostało złożone Bankowi w dniu 31 maja 2010 roku. Poręczenie Spółki zostało udzielone nieodwołanie i bezwarunkowo na zabezpieczenie spłaty wszelkich zobowiązań CDP z tytułu Kredytów. Spółka zobowiązała się do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Banku. Na podstawie Umowy Poręczenia, w związku z udzielonym poręczeniem, Spółka udzieliła Bankowi nieodwołanego pełnomocnictwa do pobrania ze swojego rachunku bankowego kwot należnych z tytułu poręczenia. W Umowie Poręczenia Zarząd Spółki zobowiązał się do nie składania wniosków o wypłatę dywidendy, bez uprzedniej zgody Banku. Tytułem zabezpieczenia skuteczności wykonania Umowy Poręczenia, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego do kwoty 25.644.000,00 PLN. Mocą Umowy Poręczenia Spółka zobowiązała się do przekazywania Bankowi w okresie trwania Umowy Poręczenia, sprawozdań finansowych w terminie 60 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego za poprzedni kwartał kalendarzowy oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego, najpó¼niej do 30 kwietnia za poprzedni rok obrachunkowy, z zastrzeżeniem, że sprawozdania te będą przekazywanie do Banku nie wcześniej niż po uprzedniej publikacji. Pozostałe postanowienia Umowy Poręczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zabezpieczeniem wszelkich roszczeń Spółki względem CDP wynikających z udzielonego poręczenia, jest weksel własny in blanco wystawiony przez CDP wraz z deklaracją wekslową. Kryterium uznania Umowy Poręczenia za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Kryterium uznania zobowiązań wekslowych za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPTIMUS SA

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74 Bud E

(ulica) (numer)

022 375 77 00 022 375 77 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.optimus.pl

(e-mail) (www)

734-28-67-148 492707333

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-02 Wiesław Skrobowski Prezes Zarządu OPTIMUS S.A.

2010-06-02 Marcin Iwiński Członek Zarządu OPTIMUS S.A.

2010-06-02 Adam Kiciński Członek Zarządu OPTIMUS S.A.