| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| ŁDA INVEST SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŁDASA | usługi inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-028 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bracka | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 692-16-92 | 022 692-16-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| brak | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-53-47 | 470562030 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 152 | 88 | 40 | 23 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -141 | -229 | -37 | -60 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 282 | -2 789 | 335 | -728 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 282 | -2 789 | 335 | -728 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 | 35 | 2 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -35 | 0 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 11 688 | 13 877 | 3 094 | 3 674 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 203 | 85 622 | 22 026 | 22 666 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 810 | 77 229 | 19 804 | 20 444 | ||
| Kapitał własny | -71 515 | -71 745 | -18 932 | -18 993 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 1 476 | 1 476 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -1,45 | 0,02 | -0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -25,65 | -25,73 | -6,79 | -6,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | 13 457 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 130 | |||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | 13 327 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | 13 327 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 405 | 2 405 | 4 542 | 4 542 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 785 | 8 785 | 8 785 | 8 785 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 498 | 477 | 457 | 420 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 372 | 345 | 348 | 303 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 372 | 345 | 348 | 303 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 118 | 116 | 109 | 109 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 118 | 116 | 109 | 109 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 16 | 0 | 8 | ||
| A k t y w a r a z e m | 11 688 | 11 667 | 13 784 | 13 877 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -71 515 | -70 610 | -72 797 | -71 745 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -94 516 | -94 516 | -90 675 | -90 675 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 282 | 2 187 | -3 841 | -2 789 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 203 | 82 277 | 86 581 | 85 622 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 810 | 73 884 | 78 188 | 77 229 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 6 103 | 6 103 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 74 810 | 73 884 | 72 085 | 71 126 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| P a s y w a r a z e m | 11 688 | 11 667 | 13 784 | 13 877 | ||
| Wartość księgowa | -71 515 | -70 610 | -72 797 | -71 745 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -25,65 | -25,32 | -26,11 | -25,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 27 291 | 27 291 | 27 291 | 27 291 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 13 955 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 13 955 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 336 | 13 336 | 13 336 | 13 336 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 336 | 13 336 | 13 336 | 13 336 | ||
| Inne (z tytułu) | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 468 | 39 468 | 39 468 | 39 468 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 | 152 | 43 | 88 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 | 152 | 43 | 88 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 63 | 152 | 43 | 88 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 121 | 345 | 109 | 310 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -58 | -193 | -66 | -222 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 58 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 58 | 0 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 6 | 2 | 7 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 2 | 7 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -58 | -141 | -68 | -229 | ||
| Przychody finansowe | 3 908 | 0 | 4 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 908 | 0 | 4 | |||
| Koszty finansowe | 847 | 2 485 | 867 | 2 564 | ||
| Odsetki w tym: | 847 | 2 483 | 865 | 2 564 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -905 | 1 282 | -935 | -2 789 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -905 | 1 282 | -935 | -2 789 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -905 | 1 282 | -935 | -2 789 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 230 | -4 048 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -1,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -70 610 | -72 797 | -68 956 | -68 956 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -70 610 | -72 797 | -68 956 | -68 956 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -92 329 | -94 516 | -90 675 | -90 675 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 92 329 | 94 516 | 90 675 | 90 675 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 329 | 94 516 | 90 675 | 90 675 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 92 329 | 94 516 | 90 675 | 90 675 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 329 | -94 516 | -90 675 | -90 675 | ||
| Wynik netto | -905 | 1 282 | -3 841 | -2 789 | ||
| zysk netto | 1 282 | |||||
| strata netto | 905 | 3 841 | 2 789 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -71 515 | -71 515 | -72 797 | -71 745 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -905 | 1 282 | -935 | -2 789 | ||
| Korekty razem | 907 | -1 273 | 951 | 2 824 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 592 | 1 756 | 632 | 1 875 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -27 | -24 | -21 | -24 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 334 | 866 | 332 | 981 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 | -8 | 8 | -8 | ||
| Inne korekty | -3 863 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 | 9 | 16 | 35 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 16 | 35 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 16 | 35 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | -16 | -35 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
