| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-30 | |||||||||||||||
| INTERIA.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERIA | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-946 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| os. Teatralne | 9a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 64 62 700 | 012 64 62 700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.interia.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-21-18-727 | 357054315 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 673 | 26 465 | 9 457 | 6 521 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 623 | 1 895 | 1 160 | 467 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 758 | 1 955 | 1 194 | 482 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 758 | 1 955 | 1 194 | 482 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 401 | 3 497 | 1 607 | 862 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 625 | -3 453 | -910 | -851 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -619 | 3 575 | -155 | 881 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 157 | 3 619 | 541 | 892 | ||
| Aktywa, razem | 24 612 | 18 312 | 6 283 | 4 676 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 439 | 5 133 | 1 644 | 1 310 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 263 | 0 | 67 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 040 | 4 336 | 1 287 | 1 107 | ||
| Kapitał własny | 18 173 | 13 179 | 4 639 | 3 365 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 1 796 | 1 796 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 0,28 | 0,17 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,58 | 1,87 | 0,66 | 0,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_INT_3_Q_06.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Grzegorz Błażewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-30 | Paweł Chwaleba | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 450 | 8 105 | 7 332 | 7 111 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 874 | 3 811 | 3 782 | 3 678 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 442 | 4 160 | 3 416 | 3 298 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 162 | 15 166 | 11 763 | 11 201 | ||
| Zapasy | 18 | 45 | 72 | 51 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 407 | 7 998 | 6 003 | 5 624 | ||
| Od jednostek powiązanych | 739 | 759 | 133 | 88 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 668 | 7 239 | 5 870 | 5 536 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 515 | 6 822 | 5 359 | 5 138 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 515 | 6 822 | 5 359 | 5 138 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 515 | 6 822 | 5 359 | 5 138 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222 | 301 | 329 | 388 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 612 | 23 271 | 19 095 | 18 312 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 173 | 17 037 | 13 341 | 13 179 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 7 035 | 7 035 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 45 325 | 45 251 | 45 251 | 45 251 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 945 | -38 945 | -41 062 | -41 062 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 758 | 3 696 | 2 117 | 1 955 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 439 | 6 234 | 5 754 | 5 133 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 399 | 1 310 | 749 | 485 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356 | 356 | 275 | 252 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 356 | 356 | 275 | 252 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 043 | 954 | 474 | 233 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 043 | 954 | 474 | 233 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 24 | 173 | 263 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 24 | 173 | 263 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 040 | 4 900 | 4 799 | 4 336 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 300 | 388 | 892 | 459 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 616 | 4 384 | 3 894 | 3 807 | ||
| Fundusze specjalne | 124 | 128 | 13 | 70 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 33 | 49 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 33 | 49 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 33 | 49 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 612 | 23 271 | 19 095 | 18 312 | ||
| Wartość księgowa | 18 173 | 17 037 | 13 341 | 13 179 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,58 | 2,42 | 1,90 | 1,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 219 | 253 | 645 | 836 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 219 | 253 | 645 | 836 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 219 | 253 | 645 | 836 | ||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 0 | 0 | 326 | 485 | ||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 108 | 137 | 192 | 218 | ||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 21 | 26 | 37 | 43 | ||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy NASK) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 219 | 253 | 645 | 836 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 998 | 37 673 | 9 275 | 26 465 | ||
| od jednostek powiązanych | 627 | 2 429 | 523 | 1 941 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 997 | 37 671 | 9 275 | 26 465 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 593 | 12 790 | 3 779 | 10 057 | ||
| jednostkom powiązanym | 672 | 5 804 | 851 | 2 438 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 593 | 12 789 | 3 779 | 10 057 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 405 | 24 883 | 5 496 | 16 408 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 332 | 16 455 | 3 885 | 11 303 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 977 | 3 116 | 918 | 2 875 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 096 | 5 312 | 693 | 2 230 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 47 | 654 | 46 | 88 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 51 | 18 | 42 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 40 | 603 | 28 | 46 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 120 | 1 343 | 4 | 423 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23 | 182 | 0 | 41 | ||
| Inne koszty operacyjne | 97 | 1 161 | 4 | 382 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 023 | 4 623 | 735 | 1 895 | ||
| Przychody finansowe | 56 | 194 | 57 | 170 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 56 | 194 | 56 | 167 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Koszty finansowe | 17 | 59 | 30 | 110 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 54 | 30 | 110 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 062 | 4 758 | 762 | 1 955 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 062 | 4 758 | 762 | 1 955 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 062 | 4 758 | 762 | 1 955 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 4 758 | 762 | 1 955 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 919 | 4 919 | 1 472 | 1 472 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 6 848 837 | 6 848 837 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,70 | 0,70 | 0,21 | 0,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 037 | 13 341 | 7 132 | 7 132 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 037 | 13 341 | 7 132 | 7 132 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 035 | 7 035 | 6 569 | 6 569 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 466 | 466 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 466 | 466 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 466 | 466 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | 7 035 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 251 | 45 251 | 41 625 | 41 625 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 74 | 74 | 3 626 | 3 626 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 74 | 74 | 3 626 | 3 626 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 3 626 | 3 626 | ||
| korekta kosztów emisji akcji serii F | 74 | 74 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 325 | 45 325 | 45 251 | 45 251 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 945 | -38 945 | -37 641 | -37 641 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 117 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 117 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 696 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk za poprzednie kwartały | 3 696 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 117 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie strat z lat ubiegłych | 0 | 2 117 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 696 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 945 | 41 062 | 37 641 | 37 641 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 945 | 41 062 | 37 641 | 37 641 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 421 | 3 421 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 3 421 | 3 421 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 117 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie strat z lat ubiegłych | 0 | 2 117 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 945 | 38 945 | 41 062 | 41 062 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 249 | -38 945 | -41 062 | -41 062 | ||
| Wynik netto | 1 062 | 4 758 | 2 117 | 1 955 | ||
| zysk netto | 1 062 | 4 758 | 2 117 | 1 955 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 173 | 18 173 | 13 341 | 13 179 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 173 | 18 173 | 13 341 | 13 179 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 4 758 | 762 | 1 955 | ||
| Korekty razem | 792 | 1 643 | 983 | 1 542 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 002 | 2 940 | 1 046 | 3 076 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 52 | 29 | 108 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -51 | -17 | -42 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 90 | 651 | -49 | 238 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 26 | 54 | -20 | 71 | ||
| Zmiana stanu należności | -409 | -2 404 | -444 | -2 032 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 | 294 | 294 | -208 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79 | 107 | 144 | 331 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 854 | 6 401 | 1 745 | 3 497 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 071 | -3 641 | -1 556 | -3 453 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 071 | -3 641 | -1 556 | -3 453 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 071 | -3 625 | -1 556 | -3 453 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 4 351 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 4 351 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -90 | -619 | -255 | -776 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -82 | -567 | -226 | -668 | ||
| Odsetki | -8 | -52 | -29 | -108 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -90 | -619 | -255 | 3 575 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 693 | 2 157 | -66 | 3 619 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 822 | 5 358 | 5 204 | 1 519 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 515 | 7 515 | 5 138 | 5 138 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_INT_3_Q_06.pdf | Informacja dodatkowa | ||
