| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 630 | 34 443 | 16 273 | 8 831 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 354 | 39 | 1 391 | 10 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 565 | 476 | 1 446 | 122 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 916 | -1 152 | 1 277 | -295 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 777 | 2 314 | 1 800 | 573 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -713 | -521 | -189 | -129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 064 | 1 793 | 1 610 | 443 | ||
| Aktywa, razem | 78 870 | 58 700 | 20 944 | 14 518 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 268 | 21 262 | 7 507 | 5 258 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 003 | 16 478 | 5 843 | 4 075 | ||
| Kapitał własny | 50 602 | 37 438 | 13 437 | 9 259 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 311 | 4 946 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,74 | -0,36 | 1,23 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,30 | 18,72 | 6,72 | 4,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za II kw. 2007 r..rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 933 | 20 526 | 14 545 | 12 544 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 39 | 60 | 73 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 510 | 4 356 | 4 243 | 3 950 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 14 804 | 14 083 | 8 501 | 6 466 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 804 | 14 083 | 8 501 | 6 466 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 504 | 2 143 | 2 201 | 556 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 504 | 2 143 | 2 201 | 556 | ||
| w pozostałych jednostkach | 12 300 | 11 940 | 6 300 | 5 910 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 569 | 2 048 | 1 741 | 2 055 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 569 | 2 048 | 1 741 | 2 055 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 56 937 | 50 138 | 47 974 | 46 156 | ||
| Zapasy | 2 937 | 3 811 | 5 975 | 3 831 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 291 | 29 824 | 30 555 | 21 089 | ||
| Od jednostek powiązanych | 170 | 183 | 1 927 | 167 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 121 | 29 641 | 28 628 | 20 922 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 181 | 9 630 | 7 117 | 16 841 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 181 | 9 630 | 7 117 | 16 841 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 181 | 9 630 | 7 117 | 16 841 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 528 | 6 873 | 4 327 | 4 395 | ||
| A k t y w a r a z e m | 78 870 | 70 664 | 62 519 | 58 700 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 602 | 48 742 | 42 326 | 37 438 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 811 | 12 808 | 12 798 | 12 784 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 380 | 9 091 | 4 533 | 4 231 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 495 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 420 | |||||
| Zysk (strata) netto | 4 916 | 1 848 | 3 420 | -1 152 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 268 | 21 922 | 20 193 | 21 262 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 711 | 4 294 | 2 920 | 2 956 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 540 | 3 301 | 1 886 | 1 951 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 171 | 993 | 1 034 | 1 005 | ||
| długoterminowa | 592 | 531 | 531 | 548 | ||
| krótkoterminowa | 579 | 462 | 503 | 457 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 003 | 17 161 | 16 616 | 16 478 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 672 | 652 | 659 | 700 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 942 | 16 077 | 15 905 | 15 358 | ||
| Fundusze specjalne | 389 | 432 | 52 | 420 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 554 | 467 | 657 | 1 828 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 554 | 467 | 657 | 1 828 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 554 | 467 | 657 | 1 828 | ||
| P a s y w a r a z e m | 78 870 | 70 664 | 62 519 | 58 700 | ||
| Wartość księgowa | 50 602 | 48 742 | 42 326 | 37 438 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,30 | 24,37 | 21,16 | 18,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 8 757 | 8 462 | 7 782 | 8 856 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 757 | 8 462 | 7 782 | 8 856 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 627 | 1 479 | 909 | 1 269 | ||
| weksli | 983 | 836 | 726 | 1 440 | ||
| należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | 6 147 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 12 308 | 10 944 | 9 471 | 8 187 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 187 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 187 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 308 | 10 944 | 9 284 | 8 187 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 617 | 7 972 | 8 163 | 5 962 | ||
| weksli | 3 227 | 2 508 | 657 | 1 761 | ||
| zobowiązania z tytułu pozwów sądowych | 464 | 464 | 464 | 464 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 065 | 19 406 | 17 253 | 17 043 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 170 | 62 630 | 23 510 | 34 443 | ||
| od jednostek powiązanych | 284 | 581 | 3 277 | 3 551 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 129 | 62 521 | 23 405 | 34 307 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 | 109 | 105 | 136 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 462 | 54 192 | 21 466 | 31 829 | ||
| jednostkom powiązanym | 166 | 340 | 3 700 | 4 393 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 425 | 54 097 | 21 369 | 31 718 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 | 95 | 97 | 111 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 708 | 8 438 | 2 044 | 2 614 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 366 | 2 622 | 1 267 | 2 475 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 342 | 5 816 | 777 | 139 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 | 326 | 49 | 163 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 2 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 324 | 49 | 161 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 308 | 788 | 220 | 263 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54 | 58 | 38 | 40 | ||
| Inne koszty operacyjne | 254 | 730 | 182 | 223 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 068 | 5 354 | 606 | 39 | ||
| Przychody finansowe | 139 | 281 | 272 | 508 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 139 | 281 | 272 | 460 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | |||||
| Koszty finansowe | 20 | 70 | 3 | 71 | ||
| Odsetki w tym: | 12 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 70 | 3 | 59 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 187 | 5 565 | 875 | 476 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 187 | 5 565 | 875 | 476 | ||
| Podatek dochodowy | 630 | 1 102 | 97 | 141 | ||
| część bieżąca | 982 | 1 417 | 315 | 410 | ||
| część odroczona | -352 | -315 | -218 | -269 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 511 | 453 | -1 235 | -1 487 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 068 | 4 916 | -457 | -1 152 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 487 | -710 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,74 | -0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 742 | 42 326 | 37 472 | 37 472 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 48 742 | 42 326 | 37 472 | 37 472 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 808 | 12 798 | 12 777 | 12 777 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 13 | 21 | 7 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 543 | 4 553 | 21 | 7 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 540 | 4 540 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 3 | 13 | 21 | 7 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 540 | 4 540 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | 4 540 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 811 | 12 811 | 12 798 | 12 784 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 091 | 4 533 | 3 120 | 3 120 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 289 | 4 847 | 1 413 | 1 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 292 | 4 860 | 1 434 | 1 118 | ||
| aktualizacji aktywów finansowych | 292 | 4 860 | 1 434 | 1 118 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 13 | 21 | 7 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 13 | 21 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 380 | 9 380 | 4 533 | 4 231 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 575 | 1 575 | 625 | 625 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 920 | 1 920 | 950 | 950 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 920 | 1 920 | 950 | 950 | ||
| z podziału zysku | 1 920 | 1 920 | 950 | 950 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 495 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | 3 420 | 950 | 950 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | 3 420 | 950 | 950 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 420 | 3 420 | 950 | 950 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 540 | 4 540 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | 4 540 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 960 | 7 960 | 950 | 950 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 1 920 | 1 920 | 950 | 950 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 540 | 4 540 | ||||
| na dywidendę | 1 500 | 1 500 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 916 | 4 916 | 3 420 | -1 152 | ||
| zysk netto | 2 557 | 4 463 | 3 072 | 335 | ||
| strata netto | ||||||
| wynik Spółki wyc.metodą praw własności | 511 | 453 | 348 | -1 487 | ||
| wynik okresu poprzedniego | 1 848 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 602 | 50 602 | 42 326 | 37 438 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 602 | 50 602 | 40 826 | 37 438 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 068 | 4 916 | -457 | -1 152 | ||
| Korekty razem | 904 | 1 861 | 2 055 | 3 466 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -511 | -453 | 1 235 | 1 487 | ||
| Amortyzacja | 292 | 555 | 258 | 582 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 150 | 500 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -6 | -3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 417 | 1 791 | -25 | -76 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 874 | 3 038 | -1 127 | -2 301 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 467 | -2 736 | -6 357 | 376 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 808 | 5 292 | 6 631 | 706 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89 | -3 132 | 1 429 | 2 457 | ||
| Inne korekty | -1 569 | -2 642 | 17 | -262 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 972 | 6 777 | 1 598 | 2 314 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 2 | 13 | 29 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 13 | 29 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 422 | 715 | 331 | 550 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 422 | 715 | 331 | 550 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -421 | -713 | -318 | -521 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 551 | 6 064 | 1 280 | 1 793 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 551 | 6 064 | 1 280 | 1 793 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 630 | 7 117 | 15 561 | 15 048 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 181 | 13 181 | 16 841 | 16 841 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 28 | 28 | 184 | 184 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
