| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-07-28 | |||||||||||||||
| MASTERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MASTERS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | Legnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Słubicka | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (076) 8551-310 | 076 8551 309 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jeansmasters.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-00-19-382 | 390284802 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 252 | 8 215 | 1 090 | 2 010 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -348 | -387 | -89 | -95 | ||
| Zysk (strata) brutto | -405 | -557 | -104 | -136 | ||
| Zysk (strata) netto | -377 | -557 | -97 | -136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 796 | -316 | -444 | -78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 097 | -17 | 271 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 030 | 97 | 255 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 331 | -236 | 82 | -58 | ||
| Aktywa, razem | 6 655 | 10 534 | 1 646 | 2 607 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 427 | 5 981 | 600 | 1 480 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 804 | 4 750 | 446 | 1 176 | ||
| Kapitał własny | 4 228 | 4 553 | 1 046 | 1 127 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 3 784 | 561 | 937 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | -0,15 | -0,02 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,12 | 1,20 | 0,28 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do SAQ2-2006.rtf | Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego za 2 kwartały 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-28 | Stanisław Ferenc | Prezes Zarządu | |||
| 2006-07-28 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 253 | 6 049 | 6 840 | 6 978 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 921 | 5 717 | 6 452 | 6 590 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 332 | 388 | 388 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 332 | 332 | 388 | 388 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 1 402 | 1 969 | 3 694 | 4 263 | ||
| Zapasy | 568 | 713 | 1 800 | 2 199 | ||
| Należności krótkoterminowe | 480 | 1 248 | 1 824 | 1 875 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 480 | 1 248 | 1 824 | 1 875 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 354 | 8 | 69 | 189 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 354 | 8 | 54 | 136 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 354 | 8 | 47 | 136 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 7 | 53 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
| A k t y w a r a z e m | 6 655 | 8 018 | 1 | 11 241 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 228 | 3 096 | 4 553 | 5 237 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -47 | -352 | -342 | -319 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 354 | 3 114 | 2 944 | 2 944 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 | 68 | 80 | 80 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 623 | -1 356 | -1 356 | |||
| Zysk (strata) netto | -377 | -381 | -557 | 104 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 427 | 4 922 | 5 981 | 6 004 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 574 | 601 | 1 166 | 1 082 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 466 | 512 | 388 | 388 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89 | 80 | 778 | 694 | ||
| długoterminowa | 295 | 295 | ||||
| krótkoterminowa | 89 | 80 | 483 | 399 | ||
| Pozostałe rezerwy | 19 | 9 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 9 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 804 | 4 256 | 4 750 | 4 857 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 753 | 4 184 | 4 532 | 4 665 | ||
| Fundusze specjalne | 51 | 72 | 218 | 192 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 49 | 65 | 65 | 65 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 49 | 65 | 65 | 65 | ||
| długoterminowe | 49 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 655 | 8 018 | 10 534 | 11 241 | ||
| Wartość księgowa | 4 228 | 3 096 | 4 553 | 5 237 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,12 | 0,82 | 1,20 | 1,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 097 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| zabezpieczenie hipoteką umowną i kaucyjną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - należność spłacono | 446 | 446 | 446 | |||
| - ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 097 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 774 | 4 252 | 3 464 | 8 215 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 543 | 3 814 | 3 214 | 7 748 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 231 | 438 | 250 | 467 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 730 | 3 937 | 3 303 | 7 070 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 557 | 3 449 | 3 070 | 6 669 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173 | 488 | 233 | 401 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 | 315 | 161 | 1 145 | ||
| Koszty sprzedaży | 105 | 273 | 236 | 493 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 486 | 935 | 443 | 960 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -547 | -893 | -518 | -308 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 558 | 608 | 60 | 104 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 76 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 523 | 532 | 60 | 104 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 63 | 104 | 183 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25 | 27 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 25 | 63 | 77 | 154 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 | -348 | -562 | -387 | ||
| Przychody finansowe | 42 | 42 | 12 | 24 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 42 | 42 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 24 | ||||
| Koszty finansowe | 52 | 99 | 111 | 194 | ||
| Odsetki w tym: | 18 | 23 | 56 | 91 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 34 | 76 | 55 | 103 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -24 | -405 | -661 | -557 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -24 | -405 | -661 | -557 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 28 | 28 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 | -377 | -661 | -557 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 443 | -1 057 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 096 | 3 477 | 5 237 | 5 147 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 096 | 3 477 | 5 237 | 5 147 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -352 | -352 | -319 | -305 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 305 | 305 | -23 | -37 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 305 | 305 | 23 | 37 | ||
| sprzedaż akcji własnych | 305 | 305 | 23 | 37 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -47 | -47 | -342 | -342 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 114 | 3 109 | 2 944 | 2 944 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -760 | -755 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 863 | 868 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| sprzedaż akcji własnych | 823 | 823 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 40 | 45 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 623 | ||||
| pokrycia straty | 1 623 | 1 623 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 354 | 2 354 | 2 944 | 2 944 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 68 | 73 | 80 | 80 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -40 | -45 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 40 | 45 | ||||
| zbycia środków trwałych | 40 | 45 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 | 28 | 80 | 80 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 004 | -1 623 | -1 252 | -1 356 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 004 | 1 623 | 1 252 | 1 356 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 004 | 1 623 | 1 252 | 1 356 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 623 | ||||
| przeksięgowanie straty na kapitał | 1 623 | 1 623 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 381 | 1 252 | 1 356 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -381 | -1 252 | -1 356 | |||
| Wynik netto | 4 | -377 | -661 | -557 | ||
| zysk netto | 4 | |||||
| strata netto | 377 | 661 | 557 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 228 | 4 228 | 4 553 | 4 553 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 228 | 4 228 | 4 553 | 4 553 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 | -377 | -661 | -557 | ||
| Korekty razem | -1 743 | -1 419 | 436 | 241 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 88 | 193 | 114 | 228 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 11 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -66 | -76 | 2 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -28 | -86 | 84 | 168 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 146 | 541 | 399 | 19 | ||
| Zmiana stanu należności | 825 | 1 097 | 50 | -439 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 320 | -2 725 | -247 | 186 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -136 | -111 | -1 | 3 | ||
| Inne korekty | -263 | -263 | 35 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 739 | -1 796 | -225 | -316 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 036 | 1 098 | 28 | 28 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 036 | 1 098 | 28 | 28 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 | 6 | 45 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 6 | 45 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 036 | 1 097 | 22 | -17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 128 | 1 128 | 143 | 143 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 140 | 140 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 128 | 1 128 | 3 | 3 | ||
| Wydatki | 79 | 98 | 29 | 46 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 23 | 37 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 68 | 87 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 11 | 11 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 6 | 9 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 049 | 1 030 | 114 | 97 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 346 | 331 | -89 | -236 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 346 | 331 | -89 | -236 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 | 23 | 136 | 283 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 354 | 354 | 47 | 47 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe do SAQ 2-2006.doc | Informacja dodatkowa | ||
