| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-07-28 | |||||||||||||||
| PONAR - WADOWICE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PONAR | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 34-100 | Wadowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wojska Polskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 33 823 44 41 | 33 873 48 80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ponar-wadowice.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 551 000 77 42 | 071011304 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 059 | 17 796 | 5 399 | 4 361 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 049 | 866 | 269 | 212 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 232 | 881 | 316 | 216 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 985 | 696 | 253 | 171 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 | 1 234 | -3 | 305 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -370 | -633 | -91 | -157 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 97 | -489 | 24 | -121 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -284 | 112 | -70 | 27 | ||
| IX. Aktywa, razem | 34 100 | 30 792 | 8 433 | 7 620 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 764 | 10 774 | 3 404 | 2 666 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 117 | 1 524 | 276 | 377 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 453 | 5 638 | 1 596 | 1 395 | ||
| XIII. Kapitał własny | 20 336 | 20 018 | 5 029 | 4 954 | ||
| XIV.Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 744 | 744 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 814 635 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,21 | 0,85 | 0,91 | 0,21 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,96 | 24,57 | 6,17 | 6,08 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_02_2006.rtf | Pozostałe informacje do Raportu za drugi kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-28 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 304 | 13 451 | 13 595 | 12 417 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 789 | 1 747 | 1 695 | 1 324 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 886 | 11 021 | 11 174 | 10 642 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 75 | 75 | 75 | 90 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 75 | 75 | 75 | 90 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 70 | 70 | 70 | 85 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 85 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 554 | 608 | 651 | 361 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554 | 608 | 651 | 361 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe | 20 796 | 20 667 | 20 224 | 18 375 | ||
| Zapasy | 8 851 | 8 909 | 8 991 | 7 359 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 636 | 7 762 | 7 589 | 7 061 | ||
| Od jednostek powiązanych | 234 | 445 | 322 | 24 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 402 | 7 317 | 7 267 | 7 037 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 777 | 3 351 | 3 506 | 3 306 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 777 | 3 351 | 3 506 | 3 306 | ||
| w jednostkach powiązanych | 605 | 102 | 50 | |||
| w pozostałych jednostkach | 203 | 204 | 203 | 153 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 969 | 3 045 | 3 253 | 3 153 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 532 | 645 | 138 | 649 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 100 | 34 118 | 33 819 | 30 792 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 336 | 19 773 | 19 351 | 20 018 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 946 | 13 917 | 13 917 | 13 917 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 985 | 422 | 29 | 696 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 764 | 14 345 | 14 468 | 10 774 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 404 | 3 314 | 3 418 | 2 910 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228 | 138 | 124 | 7 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371 | 371 | 489 | 118 | ||
| długoterminowa | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
| krótkoterminowa | 253 | 253 | 371 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 785 | ||
| długoterminowe | 2 785 | |||||
| krótkoterminowe | 2 805 | 2 805 | 2 805 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 117 | 1 619 | 1 469 | 1 524 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 117 | 1 619 | 1 469 | 1 524 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 453 | 8 425 | 8 546 | 5 638 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 956 | 7 762 | 8 175 | 5 199 | ||
| Fundusze specjalne | 497 | 663 | 371 | 439 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 790 | 987 | 1 035 | 702 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 790 | 987 | 1 035 | 702 | ||
| długoterminowe | 520 | 520 | 520 | 527 | ||
| krótkoterminowe | 270 | 467 | 515 | 175 | ||
| P a s y w a r a z e m | 34 100 | 34 118 | 33 819 | 30 792 | ||
| Wartość księgowa | 20 336 | 19 773 | 19 351 | 20 018 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 814 635 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 751 | 21 059 | 9 251 | 17 796 | ||
| od jednostek powiązanych | 73 | 99 | 117 | 203 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 658 | 18 865 | 8 573 | 16 570 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 093 | 2 194 | 678 | 1 226 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 709 | 15 401 | 6 358 | 12 151 | ||
| jednostkom powiązanym | 65 | 76 | 62 | 112 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 951 | 13 873 | 5 931 | 11 374 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 758 | 1 528 | 427 | 777 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 042 | 5 658 | 2 893 | 5 645 | ||
| Koszty sprzedaży | 275 | 418 | 266 | 494 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 250 | 4 307 | 2 076 | 4 298 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 517 | 933 | 551 | 853 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 216 | 395 | 16 | 123 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -6 | 4 | |||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 216 | 395 | 22 | 119 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 133 | 279 | 60 | 110 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 20 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 8 | 19 | 19 | ||
| Inne koszty operacyjne | 105 | 251 | 41 | 91 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 600 | 1 049 | 507 | 866 | ||
| Przychody finansowe | 213 | 338 | 21 | 165 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 66 | 16 | 65 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 6 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 5 | 100 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 178 | 272 | ||||
| Koszty finansowe | 83 | 155 | -16 | 150 | ||
| Odsetki w tym: | 37 | 64 | 37 | 66 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| Inne | 46 | 88 | -59 | 78 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 730 | 1 232 | 544 | 881 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 730 | 1 232 | 544 | 881 | ||
| Podatek dochodowy | 167 | 247 | 95 | 185 | ||
| część bieżąca | 23 | 46 | 89 | 179 | ||
| część odroczona | 144 | 201 | 6 | 6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 563 | 985 | 449 | 696 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 318 | 446 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 814 635 | 816 765 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 773 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 773 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 917 | 13 917 | 12 731 | 12 731 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 29 | 29 | 1 186 | 1 186 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | 29 | 1 186 | 1 186 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 29 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kap. z aktualizacji wyceny środków trwałych | 2 | |||||
| zbycie środków trwałych | 2 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 946 | 13 946 | 13 917 | 13 917 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 398 | 2 398 | 2 400 | 2 400 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| zbycia i likwidacji środków trwałych | 2 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 451 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 422 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 29 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 422 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 563 | 985 | 29 | 696 | ||
| zysk netto | 563 | 985 | 29 | 696 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 336 | 20 336 | 19 351 | 20 018 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 336 | 20 336 | 19 351 | 20 018 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 563 | 985 | 449 | 696 | ||
| Korekty razem | -48 | -996 | 1 463 | 538 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 425 | 816 | 470 | 962 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46 | 81 | -12 | -49 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | 21 | -1 | -106 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 90 | -14 | -162 | -162 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 59 | 141 | -17 | 9 | ||
| Zmiana stanu należności | 126 | -48 | 390 | -1 314 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -785 | -1 451 | 681 | 1 562 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 | -542 | 109 | -364 | ||
| Inne korekty | 5 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 515 | -11 | 1 912 | 1 234 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 122 | 147 | 259 | 756 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98 | 98 | 3 | 13 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | 49 | 293 | 743 | ||
| w jednostkach powiązanych | -450 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -450 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 | 49 | 706 | 743 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 694 | 694 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 24 | 49 | 12 | 49 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 377 | 517 | 990 | 1 389 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 377 | 517 | 982 | 1 231 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 153 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 153 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 3 | 153 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -255 | -370 | -731 | -633 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 447 | 1 208 | 2 992 | 3 936 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 447 | 1 208 | 2 992 | 3 936 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 783 | 1 111 | 3 707 | 4 425 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 517 | 638 | 3 558 | 4 276 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 196 | 342 | 149 | 149 | ||
| Odsetki | 70 | 131 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -336 | 97 | -715 | -489 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -76 | -284 | 466 | 112 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76 | -284 | 466 | 112 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 045 | 3 253 | 2 687 | 3 041 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 969 | 2 969 | 3 153 | 3 153 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 785 | 2 785 | 2 590 | 2 785 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q_02_20006.rtf | Informacja dodatkowa do Raportu za drugi kwartał 2006 r. | ||
