| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-07 | |||||||||||||||
| TIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TIM | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stargardzka 8A | 8A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-71) 37 61 621 | (0-71) 37 61 620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897 000 96 78 | 930339253 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-12-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 394 299 | 250 743 | 101 126 | 62 323 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 36 818 | 21 045 | 9 443 | 5 231 | ||
| Zysk (strata) brutto | 34 890 | 19 546 | 8 948 | 4 858 | ||
| Zysk (strata) netto | 28 224 | 15 219 | 7 239 | 3 783 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 582 | -488 | -2 970 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 461 | -2 846 | -1 657 | -707 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 916 | 3 503 | 4 595 | 871 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -127 | 169 | -32 | 42 | ||
| Aktywa, razem | 202 503 | 135 066 | 52 856 | 34 993 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 394 | 98 086 | 37 167 | 25 412 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 36 754 | 16 563 | 9 593 | 4 291 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 494 | 79 943 | 27 013 | 20 712 | ||
| Kapitał własny | 60 109 | 36 980 | 15 689 | 9 581 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 5 319 | 5 280 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,38 | 0,75 | 0,36 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,38 | 0,75 | 0,36 | 0,19 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,95 | 1,81 | 0,77 | 0,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,95 | 1,81 | 0,77 | 0,47 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-07 | Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-07 | Artur Piekarczyk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 728 | 25 782 | 22 544 | 22 544 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 131 | 163 | 239 | 239 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 497 | 24 631 | 21 172 | 21 172 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 100 | 988 | 1 133 | 1 133 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 024 | 907 | 967 | 967 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 76 | 81 | 166 | 166 | ||
| Aktywa obrotowe | 176 775 | 162 450 | 112 522 | 112 522 | ||
| Zapasy | 63 601 | 62 357 | 34 271 | 34 271 | ||
| Należności krótkoterminowe | 112 130 | 98 867 | 77 177 | 77 177 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 112 130 | 98 867 | 77 177 | 77 177 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 498 | 580 | 605 | 605 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 498 | 580 | 605 | 605 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 20 | 103 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 478 | 477 | 605 | 605 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546 | 646 | 469 | 469 | ||
| A k t y w a r a z e m | 202 503 | 188 232 | 135 066 | 135 066 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 60 109 | 49 382 | 36 980 | 36 980 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 500 | 2 500 | 1 136 | 1 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 760 | 8 760 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 28 224 | 17 497 | 15 219 | 15 219 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 394 | 138 850 | 98 086 | 98 086 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 124 | 1 607 | 1 513 | 1 513 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97 | 174 | 152 | 152 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 898 | 586 | 1 059 | 1 059 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 898 | 586 | 1 059 | 1 059 | ||
| Pozostałe rezerwy | 129 | 847 | 302 | 302 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 129 | 847 | 302 | 302 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 36 754 | 40 612 | 16 563 | 16 563 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 754 | 40 612 | 16 563 | 16 563 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 494 | 96 606 | 79 943 | 79 943 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 103 494 | 96 606 | 79 943 | 79 943 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 22 | 25 | 67 | 67 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 25 | 67 | 67 | ||
| długoterminowe | 12 | 14 | 25 | 25 | ||
| krótkoterminowe | 10 | 11 | 42 | 42 | ||
| P a s y w a r a z e m | 202 503 | 188 232 | 135 066 | 135 066 | ||
| Wartość księgowa | 60 109 | 49 382 | 36 980 | 36 980 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,95 | 2,42 | 1,81 | 1,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,95 | 2,42 | 1,81 | 1,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123 971 | 394 299 | 83 046 | 250 743 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123 971 | 394 299 | 83 046 | 250 743 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106 538 | 330 850 | 70 576 | 211 316 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 106 538 | 330 850 | 70 576 | 211 316 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 433 | 63 449 | 12 470 | 39 427 | ||
| Koszty sprzedaży | 14 980 | 46 314 | 10 699 | 32 541 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 840 | 6 329 | 1 541 | 4 989 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 623 | 10 806 | 230 | 1 897 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 488 | 30 766 | 7 239 | 21 605 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 61 | 131 | 7 | 38 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 14 427 | 30 635 | 7 232 | 21 567 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 369 | 4 754 | -560 | 2 457 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96 | 961 | -878 | 838 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 273 | 3 793 | 318 | 1 619 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 732 | 36 818 | 8 029 | 21 045 | ||
| Przychody finansowe | 74 | 323 | 90 | 394 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 104 | 239 | 65 | 208 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 20 | 20 | ||||
| Inne | -50 | 64 | 25 | 186 | ||
| Koszty finansowe | 566 | 2 251 | 461 | 1 893 | ||
| Odsetki w tym: | 569 | 1 835 | 641 | 1 536 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 36 | 36 | ||||
| Inne | -39 | 380 | -180 | 357 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 240 | 34 890 | 7 658 | 19 546 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 240 | 34 890 | 7 658 | 19 546 | ||
| Podatek dochodowy | 2 513 | 6 666 | 1 598 | 4 327 | ||
| część bieżąca | 2 707 | 6 777 | 1 646 | 4 437 | ||
| część odroczona | -194 | -111 | -48 | -110 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 727 | 28 224 | 6 060 | 15 219 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 28 224 | 15 219 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,38 | 0,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,38 | 0,75 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 382 | 36 980 | 21 761 | 21 761 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 382 | 36 980 | 21 761 | 21 761 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 20 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 500 | 1 136 | 1 865 | 1 865 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 364 | -729 | -729 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 364 | 890 | 890 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 364 | 890 | 890 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 619 | 1 619 | ||||
| pokrycia straty | 1 619 | 1 619 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 1 136 | 1 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 760 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 8 760 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 760 | |||||
| podziału zysku | 8 760 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 760 | 8 760 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 219 | -729 | -729 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 219 | 11 109 | 11 109 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 219 | 11 109 | 11 109 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 219 | 11 109 | 11 109 | |||
| podział zysku z lat ubiegłych | 11 109 | 11 109 | ||||
| przeniesienie środków na kapitał zapasowy | 1 364 | |||||
| przeniesienie środków na kapitał rezerwowy | 8 760 | |||||
| wypłata dywidendy | 5 095 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 838 | 11 838 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 838 | 11 838 | ||||
| podział zysku | 10 219 | 10 219 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 619 | 1 619 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 10 727 | 28 224 | 15 219 | 15 219 | ||
| zysk netto | 10 727 | 28 224 | 15 219 | 15 219 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 109 | 60 109 | 36 980 | 36 980 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 885 | 31 885 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 727 | 28 224 | 6 060 | 15 219 | ||
| Korekty razem | -9 282 | -39 806 | -10 446 | -15 707 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 082 | 4 635 | 980 | 3 231 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 565 | 1 883 | 352 | 1 271 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -61 | -131 | -7 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 517 | 611 | 617 | 61 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 244 | -29 330 | -556 | -9 813 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 553 | -37 527 | -15 830 | -27 370 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 307 | 20 124 | 3 956 | 17 354 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 | -88 | 42 | -403 | ||
| Inne korekty | 120 | 17 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 445 | -11 582 | -4 386 | -488 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 208 | 595 | 153 | 335 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208 | 595 | 153 | 335 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 584 | -7 056 | -1 737 | -3 181 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 584 | -7 056 | -1 737 | -3 181 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 376 | -6 461 | -1 584 | -2 846 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 215 | 27 066 | 11 870 | 13 110 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 215 | 27 066 | 11 870 | 13 110 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 283 | -9 150 | -6 020 | -9 607 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 446 | -2 649 | -2 649 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 444 | -3 739 | -2 831 | -4 654 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -274 | -1 082 | -188 | -1 033 | ||
| Odsetki | -565 | -1 883 | -352 | -1 271 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -68 | 17 916 | 5 850 | 3 503 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 | -127 | -120 | 169 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 477 | 505 | 725 | 436 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 478 | 478 | 605 | 605 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SQ IV-2006 (1).rtf | |||
