| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy faktoringu z Sigma Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje, że 31 stycznia 2007 otrzymał informację o podpisaniu przez obie strony umowy faktoringu z Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowania faktorantowi (Sigma Sp. z o.o.) w wysokości 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) euro. Operacje faktoringowe będą dotyczyły należności Sigma Sp. z o.o. o wartości 4 000 000 (cztery miliony) zł. Jako zabezpieczenia transakcji zostały ustanowione następujące zabezpieczenia : - Umowę przewłaszczenia 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych na rzecz CASH FLOW S.A. - Sigma Sp. z o.o. przekazała drogą cesji na rzecz CASH FLOW S.A. wierzytelności wynikające z tytułu zwrotu zaliczeń oraz zapłaty ewentualnego odszkodowania przez kontrahenta Sigma Sp. z o.o. objętego niniejszym faktoringiem - Sigma Sp. z o.o. przekazała CASH FLOW S.A. 2 (dwa) weksle in blanco - Ustanowiono na rzecz CASH FLOW S.A. hipotekę kaucyjną o wartości 10.000.000 (dziesięć milionów) zł W ramach zawartej umowy CASH FLOW S.A. nie przyjmuje na siebie ryzyka ewentualnej niewypłacalności Dłużnika factoringowego. Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania, opłata stanowiąca koszt kapitału. Termin płatności prowizji strony ustaliły na 10 maja 2007r. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 3 listopada 2006r. wynosiły 26 881 tysięcy złotych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-31 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
