| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 987 | 106 988 | 30 012 | 27 313 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 033 | -626 | 270 | -160 | ||
| Zysk (strata) brutto | -74 | -1 402 | -19 | -358 | ||
| Zysk (strata) netto | -578 | -1 211 | -151 | -309 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 792 | 1 058 | -729 | 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 838 | -9 387 | -4 395 | -2 396 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 450 | 593 | 5 337 | 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 820 | -7 736 | 214 | -1 975 | ||
| Aktywa, razem | 137 680 | 112 032 | 36 447 | 28 124 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 737 | 41 227 | 16 873 | 10 349 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 549 | 3 834 | 3 587 | 962 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 958 | 32 206 | 12 696 | 8 085 | ||
| Kapitał własny | 73 943 | 70 805 | 19 575 | 17 775 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 147 | 1 088 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,32 | -0,67 | -0,08 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,12 | 39,38 | 10,89 | 9,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 3-2007 - pozostałe informacje do raportu za III kw. 2007.pdf | Pozostałe informacje do raportu SA-Q za III kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Katarzyna Grabowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 502 | 56 496 | 48 082 | 44 548 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 69 | 91 | 141 | 199 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 60 681 | 55 643 | 46 901 | 42 945 | ||
| Należności długoterminowe | 6 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 752 | 762 | 1 040 | 1 398 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 666 | 669 | 951 | 1 304 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 86 | 93 | 89 | 94 | ||
| Aktywa obrotowe | 76 178 | 73 778 | 71 868 | 67 484 | ||
| Zapasy | 48 896 | 49 010 | 51 983 | 39 816 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 571 | 23 700 | 19 365 | 25 779 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 861 | 64 | 74 | |||
| Od pozostałych jednostek | 22 710 | 23 636 | 19 291 | 25 779 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 151 | 343 | 331 | 1 525 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 151 | 343 | 331 | 1 525 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 151 | 343 | 331 | 1 525 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 725 | 189 | 364 | ||
| A k t y w a r a z e m | 137 680 | 130 274 | 119 950 | 112 032 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 73 943 | 72 849 | 74 521 | 70 805 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 296 | 62 282 | 62 236 | 62 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 892 | 7 906 | 7 906 | 5 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -578 | -1 672 | 46 | -1 211 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 737 | 57 425 | 45 429 | 41 227 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 230 | 2 120 | 2 029 | 2 608 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 304 | 1 195 | 1 085 | 431 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 926 | 925 | 944 | 1 423 | ||
| długoterminowa | 791 | 790 | 790 | 800 | ||
| krótkoterminowa | 135 | 135 | 154 | 623 | ||
| Pozostałe rezerwy | 754 | |||||
| długoterminowe | 368 | |||||
| krótkoterminowe | 386 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 549 | 9 819 | 3 571 | 3 834 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 549 | 9 819 | 3 571 | 3 834 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 958 | 45 486 | 39 829 | 32 206 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 484 | 49 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 212 | 45 157 | 39 817 | 31 967 | ||
| Fundusze specjalne | 262 | 280 | 12 | 239 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 579 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 579 | |||||
| długoterminowe | 2 398 | |||||
| krótkoterminowe | 181 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 137 680 | 130 274 | 119 950 | 112 032 | ||
| Wartość księgowa | 73 943 | 72 849 | 74 521 | 70 805 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,12 | 40,52 | 41,44 | 39,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 058 | 2 993 | 2 993 | 2 950 | ||
| środki trawałe niskocenne | 1 718 | 1 653 | 1 653 | 1 610 | ||
| środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 058 | 2 993 | 2 993 | 2 950 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 101 | 114 987 | 39 632 | 106 988 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 242 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 929 | 103 064 | 36 516 | 98 902 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 172 | 11 923 | 3 116 | 8 086 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 529 | 96 033 | 32 213 | 91 774 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 610 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 872 | 84 988 | 29 464 | 84 575 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 657 | 11 045 | 2 749 | 7 199 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 572 | 18 954 | 7 419 | 15 214 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 053 | 9 602 | 3 509 | 9 158 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 155 | 6 717 | 2 313 | 7 299 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 364 | 2 635 | 1 597 | -1 243 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 412 | 623 | 218 | 1 965 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 194 | 218 | 1 | 252 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 218 | 405 | 217 | 1 713 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 106 | 2 225 | 211 | 1 348 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | 1 399 | 13 | 157 | ||
| Inne koszty operacyjne | 62 | 826 | 198 | 1 191 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 670 | 1 033 | 1 604 | -626 | ||
| Przychody finansowe | 32 | 89 | 36 | 164 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 32 | 89 | 36 | 164 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 496 | 1 196 | 368 | 940 | ||
| Odsetki w tym: | 362 | 911 | 282 | 582 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 134 | 285 | 86 | 358 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 206 | -74 | 1 272 | -1 402 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 27 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | -24 | |||||
| Straty nadzwyczajne | -51 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 206 | -74 | 1 299 | -1 402 | ||
| Podatek dochodowy | 112 | 504 | 278 | -191 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 112 | 504 | 278 | -191 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 094 | -578 | 1 021 | -1 211 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 094 | -578 | 1 021 | -1 211 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,61 | -0,32 | 0,57 | -0,67 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 849 | 74 521 | 72 022 | 72 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 459 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 849 | 74 521 | 74 481 | 72 022 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 282 | 62 236 | 61 076 | 61 076 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 14 | 60 | 1 160 | 1 139 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 60 | 1 167 | 1 145 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 46 | 1 115 | 1 115 | |||
| zbycie środków trwałych | 14 | 14 | 52 | 30 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 6 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji | 7 | 6 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 296 | 62 296 | 62 236 | 62 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 906 | 7 906 | 7 958 | 5 498 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | -14 | -52 | -30 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 14 | 52 | 30 | ||
| zbycia środków trwałych | 14 | 14 | 52 | 30 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 892 | 7 892 | 7 906 | 5 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 1 115 | 1 115 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 1 115 | 1 115 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 | 1 115 | 1 115 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 1 115 | 1 115 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 46 | 1 115 | 1 115 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z poprzedniego okresu | -1 672 | |||||
| strata netto | 1 672 | |||||
| Wynik netto | 1 094 | -578 | 46 | -1 211 | ||
| zysk netto | 1 094 | 46 | ||||
| strata netto | -578 | 1 211 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 943 | 73 943 | 74 521 | 70 805 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 943 | 73 943 | 74 521 | 70 805 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 094 | -578 | 1 021 | -1 211 | ||
| Korekty razem | 111 | -2 214 | 3 035 | 2 269 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 672 | 4 285 | 1 140 | 3 271 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -868 | -2 331 | -550 | -1 214 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 291 | 730 | 150 | 304 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -193 | -218 | -1 | -252 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 110 | 200 | 3 | -546 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 113 | 3 087 | -1 020 | 3 523 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 870 | -6 206 | -1 168 | -10 151 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 682 | -1 678 | 3 974 | 7 751 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 174 | -83 | 507 | -417 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 205 | -2 792 | 4 056 | 1 058 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 194 | 218 | 14 | 358 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 194 | 218 | 2 | 253 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 105 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 | 105 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 12 | 105 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 730 | 17 056 | 2 192 | 9 745 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 730 | 17 056 | 2 192 | 9 745 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 536 | -16 838 | -2 178 | -9 387 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 725 | 22 091 | -2 880 | 1 901 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 885 | 19 826 | -3 510 | 691 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 840 | 2 265 | 630 | 1 210 | ||
| Wydatki | 586 | 1 641 | 436 | 1 308 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 295 | 911 | 273 | 898 | ||
| Odsetki | 291 | 730 | 163 | 410 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 139 | 20 450 | -3 316 | 593 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 808 | 820 | -1 438 | -7 736 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 808 | 820 | -1 438 | -7 736 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 343 | 331 | 2 963 | 9 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 151 | 1 151 | 1 525 | 1 525 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 255 | 255 | 140 | 140 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 3-2007 - informacja dodatkowa do raportu za III kw. 2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA-Q za III kwartał 2007 roku | ||
