| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| INTERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERIA | MEDIA(med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-946 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| OSIEDLE TEATRALNE | 9A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 - 64-62-700 | 012 - 64-62-700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-21-18-727 | 357054315 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 70 786 | 53 008 | 18 742 | 13 595 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 865 | 5 489 | 2 082 | 1 408 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 966 | 5 652 | 2 109 | 1 449 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 113 | 5 652 | 2 413 | 1 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 250 | 8 509 | 2 184 | 2 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 514 | -4 798 | -2 254 | -1 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 108 | -709 | 29 | -182 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -156 | 3 001 | -41 | 770 | ||
| Aktywa, razem | 39 746 | 27 289 | 11 096 | 7 123 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 565 | 8 222 | 3 229 | 2 146 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 360 | 0 | 101 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 719 | 6 631 | 2 155 | 1 731 | ||
| Kapitał własny | 28 181 | 19 067 | 7 867 | 4 977 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 1 964 | 1 836 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,30 | 0,80 | 0,34 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,01 | 2,71 | 1,12 | 0,71 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_INT_4_Q_07.pdf | Pozostałe informacje do spr. fin. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Grzegorz Błażewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Dariusz Mazurkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 015 | 11 735 | 9 002 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 903 | 4 759 | 3 886 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 430 | 6 832 | 4 982 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 134 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 134 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 144 | 144 | 134 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 538 | 0 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 538 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 25 731 | 22 972 | 18 287 | |||
| Zapasy | 57 | 50 | 14 | |||
| Należności krótkoterminowe | 17 269 | 13 153 | 9 699 | |||
| Od jednostek powiązanych | 64 | 1 254 | 328 | |||
| Od pozostałych jednostek | 17 205 | 11 899 | 9 371 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 204 | 9 446 | 8 360 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 204 | 9 446 | 8 360 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 204 | 9 446 | 8 360 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201 | 323 | 214 | |||
| A k t y w a r a z e m | 39 746 | 34 707 | 27 289 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 181 | 25 003 | 19 067 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 45 325 | 45 325 | 45 325 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33 292 | -33 292 | -38 945 | |||
| Zysk (strata) netto | 9 113 | 5 935 | 5 652 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 565 | 9 704 | 8 222 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 435 | 1 994 | 1 590 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 489 | 489 | 405 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 489 | 489 | 405 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 925 | 1 505 | 1 185 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 2 925 | 1 505 | 1 185 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 360 | 432 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 360 | 432 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 719 | 7 278 | 6 631 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 350 | 1 068 | 483 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 363 | 6 038 | 6 115 | |||
| Fundusze specjalne | 6 | 172 | 33 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 51 | 0 | 1 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 | 0 | 1 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 51 | 0 | 1 | |||
| P a s y w a r a z e m | 39 746 | 34 707 | 27 289 | |||
| Wartość księgowa | 28 181 | 25 003 | 19 067 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,01 | 3,55 | 2,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 240 | 240 | 185 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 240 | 240 | 185 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 240 | 240 | 185 | |||
| gwarancja bankowa umowy najmu | 150 | 150 | 0 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 0 | 0 | 80 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 0 | 0 | 15 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy z NASK) | 90 | 90 | 90 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 240 | 240 | 185 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 023 | 70 786 | 15 375 | 53 008 | ||
| od jednostek powiązanych | 834 | 2 561 | 812 | 3 245 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 018 | 70 759 | 15 374 | 53 005 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 27 | 1 | 3 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 036 | 23 102 | 5 323 | 18 125 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 124 | 6 042 | 765 | 3 477 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 028 | 23 076 | 5 321 | 18 122 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 | 26 | 2 | 3 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 987 | 47 684 | 10 052 | 34 883 | ||
| Koszty sprzedaży | 14 046 | 32 112 | 8 299 | 24 785 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 774 | 6 139 | 930 | 4 047 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 167 | 9 433 | 823 | 6 051 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 189 | 2 637 | 416 | 1 070 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| Dotacje | 548 | 548 | 390 | 390 | ||
| Inne przychody operacyjne | 641 | 2 089 | 26 | 629 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 207 | 4 205 | 176 | 1 632 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190 | 322 | 0 | 279 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 017 | 3 867 | 176 | 1 353 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 149 | 7 865 | 1 063 | 5 489 | ||
| Przychody finansowe | 106 | 356 | 70 | 264 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 102 | 330 | 70 | 264 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 4 | 26 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 224 | 255 | 42 | 101 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 9 | 7 | 60 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 224 | 246 | 35 | 41 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 031 | 7 966 | 1 091 | 5 652 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 031 | 7 966 | 1 091 | 5 652 | ||
| Podatek dochodowy | -1 147 | -1 147 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 370 | 370 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -1 517 | -1 517 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 178 | 9 113 | 1 091 | 5 652 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 113 | 9 113 | 5 652 | 5 652 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,30 | 1,30 | 0,80 | 0,80 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 003 | 19 067 | 13 341 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 003 | 19 067 | 13 341 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 325 | 45 325 | 45 251 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 74 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 74 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| korekta kosztów emisji akcji serii F | 0 | 0 | 74 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 325 | 45 325 | 45 325 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33 292 | -38 945 | -38 945 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 652 | 2 117 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 5 652 | 2 117 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 935 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk za poprzednie kwartały | 5 935 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 652 | 2 117 | |||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 5 652 | 2 117 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 935 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33 292 | 38 945 | 41 062 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 292 | 38 945 | 41 062 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 652 | 2 117 | |||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 5 652 | 2 117 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 33 292 | 33 292 | 38 945 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 357 | -33 292 | -38 945 | |||
| Wynik netto | 3 178 | 9 113 | 5 652 | |||
| zysk netto | 3 178 | 9 113 | 5 652 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 181 | 28 181 | 19 067 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 181 | 28 181 | 19 067 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 177 | 9 113 | 1 091 | 5 652 | ||
| Korekty razem | -2 258 | -863 | 1 017 | 2 857 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 370 | 5 043 | 1 064 | 4 003 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 7 | 6 | 58 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -16 | 0 | -51 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 442 | 1 845 | 175 | 841 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 | -42 | 4 | 58 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 116 | -7 570 | -1 386 | -3 696 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 966 | 1 892 | 1 150 | 1 533 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 365 | -1 474 | 4 | 111 | ||
| Inne korekty | -548 | -548 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 919 | 8 250 | 2 108 | 8 509 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 17 | 20 | 35 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 20 | 35 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 276 | -8 531 | -1 192 | -4 833 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 276 | -8 531 | -1 192 | -4 833 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 276 | -8 514 | -1 172 | -4 798 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 115 | 115 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 115 | 115 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | -7 | 0 | -710 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | -85 | -652 | ||
| Odsetki | 0 | -7 | -6 | -58 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 115 | 108 | -91 | -710 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 242 | -156 | 845 | 3 001 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 242 | -156 | 845 | 3 001 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 446 | 8 360 | 7 515 | 5 359 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 204 | 8 204 | 8 360 | 8 360 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_INT_4_Q_07.pdf | Informacja dodatkowa do spr. fin. | ||
