| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 61 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 040 | 67 499 | 14 043 | 17 311 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 558 | 1 604 | -1 471 | 411 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 475 | 1 637 | -1 449 | 419 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 604 | 1 105 | -1 219 | 283 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 029 | 4 336 | -1 331 | 1 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 425 | -1 280 | -377 | -328 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 | -84 | -3 | -21 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 469 | 2 972 | -1 712 | 762 | ||
| Aktywa, razem | 22 452 | 20 464 | 6 268 | 5 341 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 697 | 10 105 | 4 661 | 2 637 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 | 45 | 6 | 11 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 888 | 8 854 | 3 039 | 2 311 | ||
| Kapitał własny | 5 755 | 10 359 | 1 606 | 2 703 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 169 | 158 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,52 | 0,36 | -0,40 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,90 | 3,41 | 0,50 | 0,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Marcin Kubit | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Jerzy Cegliński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 716 | 4 793 | 4 416 | 4 416 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 017 | 956 | 168 | 168 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 725 | 3 749 | 4 146 | 4 146 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 974 | 88 | 102 | 102 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 974 | 88 | 102 | 102 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 16 736 | 13 189 | 16 048 | 16 048 | ||
| Zapasy | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 468 | 9 009 | 7 558 | 7 558 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 468 | 9 009 | 7 558 | 7 558 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 786 | 2 915 | 7 255 | 7 255 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 786 | 2 915 | 7 255 | 7 255 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 786 | 2 915 | 7 255 | 7 255 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 474 | 1 256 | 1 226 | 1 226 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 452 | 17 982 | 20 464 | 20 464 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 755 | 9 389 | 10 359 | 10 359 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 438 | 11 438 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 686 | -1 686 | -1 686 | -1 686 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 604 | -970 | 1 105 | 1 105 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 697 | 8 593 | 10 105 | 10 105 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 747 | 1 158 | 1 165 | 1 165 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 5 747 | 1 158 | 1 165 | 1 165 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 747 | 1 158 | 1 165 | 1 165 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 | 28 | 45 | 45 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 | 28 | 45 | 45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 888 | 7 357 | 8 854 | 8 854 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 851 | 7 311 | 8 824 | 8 824 | ||
| Fundusze specjalne | 37 | 46 | 30 | 30 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37 | 50 | 41 | 41 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 | 50 | 41 | 41 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 37 | 50 | 41 | 41 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 452 | 17 982 | 20 464 | 20 464 | ||
| Wartość księgowa | 5 755 | 9 389 | 10 359 | 10 359 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | 3,09 | 3,41 | 3,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Weksle własne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 292 | 53 040 | 13 576 | 67 499 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 290 | 53 030 | 13 572 | 67 476 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 10 | 4 | 23 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 663 | 51 252 | 13 348 | 61 674 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 662 | 51 245 | 13 346 | 61 656 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 7 | 2 | 18 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 629 | 1 788 | 228 | 5 825 | ||
| Koszty sprzedaży | 192 | 707 | 164 | 583 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 019 | 2 834 | 780 | 2 887 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -582 | -1 753 | -716 | 2 355 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 244 | 519 | 569 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 244 | 519 | 569 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 926 | 4 049 | 1 265 | 1 320 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 926 | 4 049 | 1 265 | 1 320 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 456 | -5 558 | -1 462 | 1 604 | ||
| Przychody finansowe | 163 | 325 | 28 | 117 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 181 | 36 | 115 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 140 | 144 | -8 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 226 | 242 | 65 | 84 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 15 | 68 | 84 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 220 | 227 | -3 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 519 | -5 475 | -1 499 | 1 637 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 519 | -5 475 | -1 499 | 1 637 | ||
| Podatek dochodowy | -885 | -871 | 342 | 532 | ||
| część bieżąca | 0 | 538 | ||||
| część odroczona | -885 | -871 | 342 | -6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 634 | -4 604 | -1 443 | 1 105 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 604 | 1 105 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,52 | 0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 389 | 10 359 | 9 254 | 9 254 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 389 | 10 359 | 9 254 | 9 254 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 438 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 105 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 105 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 105 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 438 | 11 438 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -970 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 686 | 1 686 | 89 | 89 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 686 | 1 686 | 89 | 89 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 89 | 89 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 89 | 89 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 686 | 1 686 | 1 686 | 1 686 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 686 | -1 686 | -1 686 | -1 686 | ||
| Wynik netto | -3 634 | -4 604 | 1 105 | 1 105 | ||
| zysk netto | 1 105 | 1 105 | ||||
| strata netto | 3 634 | 4 604 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 755 | 5 755 | 10 359 | 10 359 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 634 | -4 604 | -1 443 | 1 105 | ||
| Korekty razem | 2 038 | -425 | 2 623 | 3 231 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 171 | 846 | 262 | 1 014 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18 | -166 | 32 | -32 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 4 588 | 4 582 | -3 047 | 459 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 | 1 | -1 | 3 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 459 | -6 910 | 7 907 | -945 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 102 | 604 | -3 592 | 2 255 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 653 | 618 | 1 057 | 472 | ||
| Inne korekty | 5 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 596 | -5 029 | 1 180 | 4 336 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 181 | 36 | 116 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 23 | 181 | 36 | 116 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 23 | 181 | 36 | 116 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 23 | 181 | 36 | 116 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 551 | 1 606 | 94 | 1 396 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 551 | 1 606 | 94 | 1 396 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -528 | -1 425 | -58 | -1 280 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 | 15 | 68 | 84 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 5 | 15 | 68 | 84 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 | -15 | -68 | -84 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 129 | -6 469 | 1 054 | 2 972 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 915 | 7 255 | 6 201 | 4 283 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 786 | 786 | 7 255 | 7 255 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego MediaTel SA za IV kwartal 2007 r..pdf | |||
