| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-09 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 553 | 36 647 | 10 632 | 9 703 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 659 | 854 | 470 | 226 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 147 | 1 317 | 325 | 349 | ||
| Zysk (strata) netto | 817 | 1 083 | 231 | 287 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 287 | 4 301 | 931 | 1 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 777 | -33 432 | -1 919 | -8 852 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 177 | 1 655 | 899 | 438 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -313 | -27 476 | -89 | -7 275 | ||
| Aktywa, razem | 107 406 | 103 324 | 25 742 | 28 845 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 734 | 11 470 | 3 531 | 3 202 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 959 | 1 103 | 1 669 | 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 349 | 8 134 | 1 283 | 2 271 | ||
| Kapitał własny | 92 672 | 91 855 | 22 211 | 25 643 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 17 453 | 20 330 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,36 | 6,31 | 1,53 | 1,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-09 | Wojciech Kudera | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-09 | Adam Milanowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 104 551 | 103 712 | 99 854 | 98 399 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 75 | 95 | 68 | 88 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 103 891 | 103 104 | 99 215 | 97 890 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 535 | 463 | 521 | 371 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535 | 463 | 521 | 371 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 855 | 7 637 | 3 470 | 7 160 | ||
| Zapasy | 312 | 355 | 286 | 310 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 080 | 3 571 | 2 292 | 4 171 | ||
| Od jednostek powiązanych | 189 | 239 | 103 | 261 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 891 | 3 332 | 2 189 | 3 910 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 303 | 3 403 | 615 | 2 274 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 303 | 3 403 | 615 | 2 274 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 303 | 3 403 | 615 | 2 267 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160 | 308 | 277 | 405 | ||
| A k t y w a r a z e m | 107 406 | 111 349 | 103 324 | 105 559 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 92 672 | 94 405 | 91 855 | 93 180 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 538 | 17 538 | 16 452 | 16 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 496 | 1 496 | 1 499 | 1 500 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 817 | 2 550 | 1 083 | 2 409 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 734 | 16 944 | 11 469 | 12 379 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 786 | 1 620 | 1 499 | 1 491 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 591 | 554 | 420 | 360 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 164 | 1 066 | 1 066 | 1 132 | ||
| długoterminowa | 1 007 | 921 | 921 | 857 | ||
| krótkoterminowa | 157 | 145 | 145 | 274 | ||
| Pozostałe rezerwy | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 959 | 5 989 | 1 103 | 1 286 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 935 | 5 965 | 1 079 | 1 262 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 349 | 8 786 | 8 134 | 8 967 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 35 | 33 | 55 | 74 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 314 | 8 514 | 8 079 | 8 649 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 239 | 0 | 244 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 640 | 549 | 746 | 635 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 640 | 549 | 746 | 635 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 640 | 549 | 746 | 635 | ||
| P a s y w a r a z e m | 107 406 | 111 349 | 103 324 | 105 559 | ||
| Wartość księgowa | 92 672 | 94 406 | 91 855 | 93 180 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,36 | 6,48 | 6,31 | 6,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 193 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 193 | |||||
| Inne (z tytułu) | 18 526 | 18 525 | 11 400 | 8 187 | ||
| hipoteka kaucyjna | 8 554 | 8 431 | 7 251 | 1 038 | ||
| hipoteka umowna | 9 972 | 10 094 | 4 149 | 7 149 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 116 | 37 553 | 7 017 | 36 647 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 933 | 7 778 | 877 | 7 061 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 369 | 34 644 | 6 224 | 33 899 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 747 | 2 909 | 793 | 2 748 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 407 | 31 677 | 7 083 | 30 175 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 595 | 7 661 | 203 | 5 023 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 126 | 30 655 | 6 892 | 29 408 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 282 | 1 022 | 191 | 767 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -291 | 5 875 | -67 | 6 472 | ||
| Koszty sprzedaży | 227 | 934 | 275 | 1 294 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 916 | 4 369 | 1 105 | 4 520 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 434 | 573 | -1 446 | 658 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 081 | 3 009 | 207 | 848 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -11 | 1 718 | 0 | 265 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 092 | 1 291 | 207 | 583 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 500 | 1 923 | 522 | 652 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95 | 96 | 233 | 350 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 405 | 1 827 | 289 | 302 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 853 | 1 659 | -1 761 | 854 | ||
| Przychody finansowe | -22 | 120 | 26 | 651 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 3 | 8 | -13 | 233 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | -7 | 266 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -25 | 112 | 45 | 152 | ||
| Koszty finansowe | 222 | 632 | 24 | 188 | ||
| Odsetki w tym: | 108 | 424 | 61 | 177 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 78 | 78 | 0 | 0 | ||
| Inne | 36 | 130 | -37 | 11 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 097 | 1 147 | -1 760 | 1 317 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 097 | 1 147 | -1 760 | 1 317 | ||
| Podatek dochodowy | -363 | 330 | -435 | 234 | ||
| część bieżąca | -281 | 173 | -299 | 292 | ||
| część odroczona | -82 | 157 | -136 | -58 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 734 | 817 | -1 325 | 1 083 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 817 | 0 | 1 083 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 855 | 91 855 | 90 772 | 90 772 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 855 | 91 855 | 90 772 | 90 772 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 538 | 16 452 | 16 451 | 13 992 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 086 | 1 | 2 460 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 090 | 1 | 2 461 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 87 | 0 | 197 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 997 | 0 | 2 260 | ||
| pozostałe | 0 | 7 | 0 | 4 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 538 | 17 538 | 16 452 | 16 452 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 496 | 1 499 | 1 500 | 1 502 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -3 | -1 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| pozostałe | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 | 1 | 4 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 7 | 1 | 4 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 496 | 1 496 | 1 499 | 1 499 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 083 | 1 083 | 0 | 2 457 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 083 | 1 083 | 0 | 2 457 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 083 | 1 083 | 0 | 2 457 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 083 | 1 083 | 0 | 2 457 | ||
| - zasilenie kap.zapaspwego (obowiązkowe) | 86 | 86 | 0 | 197 | ||
| zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) | 997 | 997 | 0 | 2 260 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 734 | 817 | -1 325 | 1 083 | ||
| zysk netto | -1 734 | 817 | -1 325 | 1 083 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 90 122 | 92 672 | 89 447 | 91 855 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 734 | 817 | -1 325 | 1 083 | ||
| Korekty razem | 3 602 | 2 470 | 1 054 | 3 218 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 945 | 3 762 | 949 | 3 360 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 566 | 1 581 | -97 | -128 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 307 | 60 | 170 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 60 | -1 668 | 0 | -530 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 166 | 299 | -5 | 58 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 44 | -27 | 24 | 25 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 491 | 212 | 1 879 | -347 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -920 | -2 072 | -2 054 | 757 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 167 | -2 | 91 | -348 | ||
| Inne korekty | 78 | 78 | 207 | 201 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 868 | 3 287 | -271 | 4 301 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 54 | 4 118 | 0 | 116 979 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 | 4 118 | 0 | 301 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 116 678 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 116 678 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 116 678 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 826 | -10 895 | -2 455 | -150 411 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 826 | -10 895 | -2 455 | -38 027 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | -112 384 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | -112 384 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | -112 384 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 772 | -6 777 | -2 455 | -33 432 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 6 677 | 1 339 | 2 937 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 6 677 | 1 339 | 2 937 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -3 196 | -3 500 | -264 | -1 282 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 192 | -3 192 | -204 | -1 112 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -4 | -308 | -60 | -170 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 196 | 3 177 | 1 075 | 1 655 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 100 | -313 | -1 651 | -27 476 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 100 | -313 | -1 651 | -27 476 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 403 | 616 | 2 267 | 28 091 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 303 | 303 | 615 | 615 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -161 | 50 | -214 | 34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_IV_kw 2008.pdf | |||
