| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-10 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 880 | 64 465 | 12 140 | 17 069 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 916 | 9 335 | 543 | 2 472 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 042 | 9 166 | -295 | 2 427 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 022 | 7 390 | -289 | 1 957 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 477 | 12 772 | -418 | 3 566 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 380 | -1 117 | -4 354 | -312 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 827 | -6 052 | 3 632 | -1 689 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 030 | 5 603 | -1 140 | 1 565 | ||
| Aktywa, razem | 46 853 | 40 205 | 11 229 | 11 224 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 738 | 9 891 | 4 731 | 2 761 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 812 | 8 434 | 4 509 | 2 354 | ||
| Kapitał własny | 27 115 | 30 314 | 6 499 | 8 463 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 469 | 546 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,52 | 3,78 | -0,15 | 1,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,87 | 15,51 | 3,32 | 4,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,33 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV _Q 08.pdf | Pozostałe informacje IV Q_08 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-10 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-10 | Tomasz Zarzyka | Członek Zarządu | |||
| 2009-02-10 | Elżbieta Baryła | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 351 | 12 258 | 13 080 | 13 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 302 | 9 | 29 | 35 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 652 | 11 906 | 12 640 | 12 853 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 15 | 15 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 | 15 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 15 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 382 | 328 | 125 | 351 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382 | 328 | 125 | 351 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 34 502 | 23 803 | 29 294 | 27 125 | ||
| Zapasy | 9 141 | 7 375 | 6 853 | 9 468 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 835 | 6 336 | 9 354 | 7 137 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 897 | 2 905 | 5 044 | 3 907 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 938 | 3 431 | 4 310 | 3 230 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 514 | 10 023 | 13 023 | 10 517 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 514 | 10 023 | 13 023 | 10 517 | ||
| w jednostkach powiązanych | 15 026 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 488 | 10 023 | 13 023 | 10 517 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 | 69 | 64 | 3 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 853 | 36 061 | 42 367 | 40 205 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 115 | 28 979 | 30 108 | 30 314 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 301 | 24 301 | 19 088 | 19 088 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 022 | 841 | 7 184 | 7 390 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 738 | 7 082 | 12 259 | 8 981 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 208 | 1 549 | 579 | 730 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 11 | 25 | 21 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127 | 698 | 531 | 655 | ||
| długoterminowa | 121 | 435 | 476 | 435 | ||
| krótkoterminowa | 6 | 263 | 55 | 220 | ||
| Pozostałe rezerwy | 49 | 840 | 23 | 54 | ||
| długoterminowe | 49 | 840 | 23 | 54 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 812 | 4 813 | 10 950 | 8 434 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | 33 | 1 | 2 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 765 | 4 690 | 10 885 | 8 392 | ||
| Fundusze specjalne | 46 | 90 | 64 | 40 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 718 | 720 | 730 | 727 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 718 | 720 | 730 | 727 | ||
| długoterminowe | 709 | 631 | 721 | 718 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 89 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 853 | 36 061 | 42 367 | 40 205 | ||
| Wartość księgowa | 27 115 | 28 979 | 30 108 | 30 314 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,87 | 14,82 | 15,40 | 15,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,87 | 14,82 | 15,40 | 15,51 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 222 | 42 880 | 12 175 | 64 465 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 721 | 25 219 | 8 740 | 43 127 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 222 | 42 880 | 12 173 | 64 428 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 2 | 37 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 593 | 36 133 | 10 710 | 52 695 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 640 | 24 471 | 8 567 | 41 763 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 593 | 36 133 | 10 710 | 52 691 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 629 | 6 747 | 1 465 | 11 770 | ||
| Koszty sprzedaży | 97 | 390 | 17 | 86 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 519 | 4 513 | 909 | 2 852 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -987 | 1 844 | 539 | 8 832 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 608 | 1 700 | 110 | 741 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 608 | 1 700 | 110 | 734 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 460 | 1 629 | 214 | 238 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 87 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 1 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 461 | 1 542 | 213 | 237 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 161 | 1 915 | 435 | 9 335 | ||
| Przychody finansowe | 49 | 457 | 174 | 357 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 142 | 457 | 174 | 351 | ||
| od jednostek powiązanych | 26 | 26 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -93 | 0 | ||||
| Inne | 6 | |||||
| Koszty finansowe | 2 448 | 3 414 | 418 | 526 | ||
| Odsetki w tym: | 24 | 43 | 5 | 23 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 013 | 1 013 | ||||
| Inne | 1 411 | 2 358 | 413 | 503 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 238 | -1 042 | 191 | 9 166 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 191 | 9 166 | ||||
| Podatek dochodowy | -374 | -20 | -15 | 1 776 | ||
| część bieżąca | -318 | 0 | 215 | 1 836 | ||
| część odroczona | -56 | -20 | -230 | -60 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 864 | -1 022 | 206 | 7 390 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 022 | -1 022 | 7 390 | 7 390 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -0,52 | 3,78 | 3,78 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -0,52 | 3,78 | 3,78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 979 | 30 314 | 28 948 | 28 948 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 979 | 30 314 | 28 948 | 28 948 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 301 | 19 088 | 16 535 | 16 535 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 213 | 2 553 | 2 553 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 213 | 2 553 | 2 553 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 553 | 2 553 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 301 | 24 301 | 19 088 | 19 088 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 841 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 841 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 841 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 390 | 8 577 | 8 577 | |||
| podział zysku | 7 390 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 841 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 864 | -1 022 | 7 390 | 7 390 | ||
| zysk netto | 7 390 | 7 390 | ||||
| strata netto | 1 864 | 1 022 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 115 | 27 115 | 30 314 | 30 314 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 864 | -1 022 | 206 | 7 390 | ||
| Korekty razem | -1 357 | -94 | 1 916 | 5 382 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 370 | 1 473 | 430 | 1 908 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -169 | -328 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 87 | 7 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 340 | -521 | 151 | -450 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 765 | 327 | -2 615 | 745 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 501 | 3 302 | 2 129 | 341 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 123 | -4 712 | 2 150 | 3 158 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 | -48 | -167 | 13 | ||
| Inne korekty | -2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 221 | -1 116 | 2 122 | 12 772 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 174 | 363 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 174 | 363 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 174 | 351 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 15 318 | 15 740 | 93 | 1 480 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 292 | 714 | 93 | 1 480 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 026 | 15 026 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 318 | -15 740 | 267 | -1 117 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 004 | 15 004 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 15 004 | 15 004 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 177 | 4 895 | 6 052 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 466 | 4 888 | 5 255 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 711 | 769 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 6 | 23 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 004 | 12 827 | -4 895 | -6 052 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 535 | -4 029 | -2 506 | 5 603 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 023 | 10 517 | 13 023 | 4 914 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 488 | 6 488 | 10 517 | 10 517 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV Q_08.pdf | Informacja dodatkowa IV Q_08 | ||
