| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-11 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 171 006 | 224 971 | 48 415 | 59 567 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 305 | -194 | 652 | -51 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 785 | -2 547 | 1 637 | -674 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 711 | -2 834 | 1 333 | -750 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 266 | 11 691 | 6 304 | 3 095 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 777 | -1 897 | -786 | -502 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 965 | -1 753 | -5 086 | -464 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 524 | 8 041 | 432 | 2 129 | ||
| Aktywa, razem | 92 218 | 87 930 | 22 102 | 24 548 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 569 | 59 104 | 14 037 | 16 501 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 679 | 46 083 | 5 675 | 12 865 | ||
| Kapitał własny | 33 649 | 28 826 | 8 065 | 8 047 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 798 | 2 094 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,57 | -0,94 | 0,44 | -0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,22 | 9,61 | 2,69 | 2,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| zal1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-11 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2009-02-11 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 803 | 19 098 | 17 509 | 17 509 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 180 | 187 | 13 | 13 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 895 | 15 430 | 14 851 | 14 851 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 618 | 3 371 | 2 535 | 2 535 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 618 | 3 371 | 2 535 | 2 535 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 73 415 | 58 959 | 70 421 | 70 421 | ||
| Zapasy | 234 | 153 | 144 | 144 | ||
| Należności krótkoterminowe | 47 019 | 41 892 | 39 938 | 39 938 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 47 019 | 41 892 | 39 938 | 39 938 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 375 | 3 965 | 9 512 | 9 512 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 375 | 3 965 | 9 512 | 9 512 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 375 | 3 965 | 9 512 | 9 512 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 787 | 12 949 | 20 827 | 20 827 | ||
| A k t y w a r a z e m | 92 218 | 78 057 | 87 930 | 87 930 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 649 | 28 374 | 28 826 | 28 826 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 349 | 20 347 | 23 175 | 23 175 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 089 | 874 | 985 | 985 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 711 | -347 | -2 834 | -2 834 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 569 | 49 683 | 59 104 | 59 104 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 665 | 3 075 | 4 180 | 4 180 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 277 | 1 699 | 1 974 | 1 974 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 413 | 1 141 | 1 154 | 1 154 | ||
| długoterminowa | 867 | 954 | 876 | 876 | ||
| krótkoterminowa | 546 | 187 | 278 | 278 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 975 | 235 | 1 052 | 1 052 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 975 | 235 | 1 052 | 1 052 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 679 | 24 964 | 46 083 | 46 083 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 467 | 23 654 | 45 022 | 45 022 | ||
| Fundusze specjalne | 1 212 | 1 310 | 1 061 | 1 061 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 225 | 21 644 | 8 841 | 8 841 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 225 | 21 644 | 8 841 | 8 841 | ||
| długoterminowe | 1 214 | 1 248 | 1 316 | 1 316 | ||
| krótkoterminowe | 28 011 | 20 396 | 7 525 | 7 525 | ||
| P a s y w a r a z e m | 92 218 | 78 057 | 87 930 | 87 930 | ||
| Wartość księgowa | 33 649 | 28 374 | 28 826 | 28 826 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,22 | 9,46 | 9,61 | 9,61 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 23 052 | 23 150 | 24 712 | 24 712 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 052 | 23 150 | 24 712 | 24 712 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 144 | 1 234 | 2 796 | 2 796 | ||
| otrzymanych weksli | 1 508 | 1 516 | 1 516 | 1 516 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 61 961 | 52 131 | 56 979 | 56 979 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 61 961 | 52 131 | 56 979 | 56 979 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 56 175 | 45 830 | 51 988 | 51 988 | ||
| udzielone poręczenia wekslowe | 5 786 | 6 301 | 4 991 | 4 991 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 85 013 | 75 281 | 81 691 | 81 691 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 294 | 171 006 | 54 482 | 224 971 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 289 | 170 917 | 54 163 | 224 471 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 89 | 319 | 500 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 212 | 158 712 | 52 751 | 216 470 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42 208 | 158 667 | 52 460 | 216 015 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 45 | 291 | 455 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 082 | 12 294 | 1 731 | 8 501 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 225 | 10 263 | 2 295 | 8 791 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 857 | 2 031 | -564 | -290 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 626 | 1 054 | 313 | 933 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 27 | 44 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 629 | 1 054 | 286 | 889 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 590 | 780 | 327 | 837 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65 | 66 | -1 | 126 | ||
| Inne koszty operacyjne | 522 | 711 | 328 | 711 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 893 | 2 305 | -578 | -194 | ||
| Przychody finansowe | 3 984 | 4 176 | 41 | 346 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 69 | 30 | 53 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 262 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 957 | 3 957 | 11 | 31 | ||
| Koszty finansowe | -159 | 696 | 1 805 | 2 699 | ||
| Odsetki w tym: | 27 | 606 | 415 | 1 123 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -186 | 90 | 1 390 | 1 576 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 036 | 5 785 | -2 342 | -2 547 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 036 | 5 785 | -2 342 | -2 547 | ||
| Podatek dochodowy | 978 | 1 074 | -297 | 287 | ||
| część bieżąca | 646 | 1 853 | -327 | 149 | ||
| część odroczona | 332 | -779 | 30 | 138 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 058 | 4 711 | -2 045 | -2 834 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 711 | 4 711 | -2 834 | -2 834 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,57 | 1,57 | -0,94 | -0,94 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 374 | 28 826 | 31 590 | 31 590 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 374 | 28 826 | 31 590 | 31 590 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 347 | 23 175 | 24 842 | 24 842 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | -2 826 | -1 667 | -1 667 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 8 | 7 | 7 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 2 | 8 | 7 | 7 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| pokrycia straty | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 349 | 20 349 | 23 175 | 23 175 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 874 | 985 | 922 | 922 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 215 | 104 | 63 | 63 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 217 | 218 | 106 | 106 | ||
| różnice kursowe | 217 | 218 | 106 | 106 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 114 | 43 | 43 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
| różnice kursowe | -1 | 106 | 36 | 36 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 089 | 1 089 | 985 | 985 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 834 | -1 674 | -1 674 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 5 058 | 4 711 | -2 834 | -2 834 | ||
| zysk netto | 5 058 | 4 711 | ||||
| strata netto | 2 834 | 2 834 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 649 | 33 649 | 28 826 | 28 826 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 649 | 33 649 | 28 826 | 28 826 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 058 | 4 711 | -2 045 | -2 834 | ||
| Korekty razem | 6 154 | 17 555 | 13 527 | 14 525 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 605 | 2 116 | 507 | 2 136 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -211 | -317 | 91 | 100 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | 527 | 424 | 1 183 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 3 | -27 | -306 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 590 | 1 485 | 480 | 26 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -80 | -89 | 19 | 28 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 127 | -7 081 | 8 478 | -3 763 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 827 | -5 431 | -1 753 | 9 467 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 495 | 26 342 | 5 308 | 5 654 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 212 | 22 266 | 11 482 | 11 691 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 164 | 45 | 442 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 14 | 45 | 62 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 150 | 0 | 380 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 150 | 0 | 380 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 380 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 150 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 669 | 2 941 | 621 | 2 339 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 669 | 2 941 | 621 | 2 339 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -664 | -2 777 | -576 | -1 897 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 1 490 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 490 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 437 | 17 965 | 4 426 | 3 243 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 388 | 17 288 | 4 056 | 2 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 49 | 677 | 370 | 1 243 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 437 | -17 965 | -4 426 | -1 753 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 111 | 1 524 | 6 480 | 8 041 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 410 | 1 863 | 6 458 | 8 011 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 299 | 339 | -22 | -30 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 926 | 9 513 | 3 033 | 1 472 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 037 | 11 037 | 9 513 | 9 513 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 495 | 495 | 453 | 453 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | |||
