| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-16 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 827 90 83 | (22) 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 285 | 11 074 | 2 629 | 2 932 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 227 | 1 468 | 64 | 389 | ||
| Zysk (strata) brutto | 43 | 1 352 | 12 | 358 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 | 1 082 | 2 | 286 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 790 | -68 | 790 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 025 | -1 019 | -573 | -270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -968 | 165 | -274 | 44 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -203 | -922 | -57 | -244 | ||
| Aktywa, razem | 12 391 | 12 502 | 2 970 | 3 490 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 744 | 2 025 | 658 | 565 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 786 | 791 | 188 | 221 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 943 | 1 232 | 466 | 344 | ||
| Kapitał własny | 9 647 | 10 477 | 2 312 | 2 925 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 2 241 | 2 610 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 2,71 | 0,01 | 0,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,33 | 1,34 | 0,32 | 0,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV KWARTAŁ 2008 R.pdf | Pozostałe informacje IV kwartał 2008 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-02-16 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 190 | 7 280 | 7 767 | 7 767 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 003 | 6 026 | 6 269 | 6 269 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 637 | 704 | 948 | 948 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 3 201 | 4 768 | 4 735 | 4 735 | ||
| Zapasy | 318 | 30 | 25 | 25 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 775 | 2 161 | 1 973 | 1 973 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 775 | 2 161 | 1 973 | 1 973 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 396 | 398 | 599 | 599 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 396 | 398 | 599 | 599 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396 | 398 | 599 | 599 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712 | 2 179 | 2 138 | 2 138 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 391 | 12 048 | 12 502 | 12 502 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 647 | 9 890 | 10 477 | 10 477 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 290 | 290 | 45 | 45 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 | 250 | 1 082 | 1 082 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 744 | 2 158 | 2 025 | 2 025 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 786 | 563 | 791 | 791 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 786 | 563 | 791 | 791 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 943 | 1 594 | 1 232 | 1 232 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 848 | 1 497 | 1 167 | 1 167 | ||
| Fundusze specjalne | 95 | 97 | 65 | 65 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 1 | 2 | 2 | ||
| długoterminowe | 15 | |||||
| krótkoterminowe | 1 | 2 | 2 | |||
| P a s y w a r a z e m | 12 391 | 12 048 | 12 502 | 12 502 | ||
| Wartość księgowa | 12 391 | 12 048 | 12 502 | 12 502 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 1,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Leasing operacyjny | 310 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 437 | 9 285 | 3 021 | 11 074 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 437 | 9 285 | 3 021 | 11 074 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 670 | 9 171 | 2 381 | 9 757 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 670 | 9 171 | 2 381 | 9 757 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -233 | 114 | 640 | 1 317 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -233 | 114 | 640 | 1 317 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 179 | 207 | 220 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 64 | 200 | 200 | ||
| Dotacje | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Inne przychody operacyjne | 7 | 112 | 6 | 17 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 66 | 69 | 69 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 40 | 61 | 61 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 26 | 8 | 8 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -226 | 227 | 778 | 1 468 | ||
| Przychody finansowe | 20 | 78 | 0 | 11 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 78 | 0 | 11 | ||
| Koszty finansowe | 72 | 262 | 58 | 127 | ||
| Odsetki w tym: | 64 | 198 | 15 | 42 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 64 | 43 | 85 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -278 | 43 | 720 | 1 352 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -278 | 43 | 720 | 1 352 | ||
| Podatek dochodowy | -35 | 36 | 141 | 270 | ||
| część bieżąca | -35 | 36 | 141 | 270 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -243 | 7 | 579 | 1 082 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 | 1 082 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 2,71 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 640 | 9 640 | 9 395 | 9 395 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 640 | 9 640 | 9 395 | 9 395 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 290 | 45 | 7 | 7 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | 38 | 38 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| -innych tytułów | -837 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 290 | 290 | 45 | 45 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 7 | 7 | 1 082 | 1 082 | ||
| zysk netto | 7 | 7 | 1 082 | 1 082 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 647 | 9 647 | 10 477 | 10 477 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -243 | 7 | 579 | 1 082 | ||
| Korekty razem | 2 077 | 2 783 | -1 020 | -1 150 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 162 | 742 | 214 | 813 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -288 | -293 | 0 | 7 | ||
| Zmiana stanu należności | 386 | 198 | -381 | -913 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 350 | 712 | -7 | 613 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 466 | 1 426 | -846 | -1 668 | ||
| Inne korekty | 0 | -2 | 0 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 833 | 2 790 | -441 | -68 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 47 | 204 | 435 | 467 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 126 | 456 | 456 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 78 | -21 | 11 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 78 | -21 | 11 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 47 | 78 | -21 | 11 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 098 | -2 229 | 12 | -1 486 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 098 | -2 205 | -180 | -504 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | -24 | 192 | -432 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -550 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -550 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -550 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 051 | -2 025 | 447 | -1 019 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 242 | 300 | -295 | 431 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 300 | 300 | -284 | 431 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -58 | -11 | ||||
| Wydatki | -26 | -1 268 | -120 | -266 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 31 | -1 070 | -76 | -180 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -3 | -42 | -54 | ||
| Odsetki | -57 | -195 | -2 | -32 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 216 | -968 | -415 | 165 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 | -203 | -409 | -922 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 | -203 | -409 | -922 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 398 | 599 | 1 008 | 1 521 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 396 | 396 | 599 | 599 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
