| Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2011 roku pomiędzy ZPUE S.A., jako kredytobiorcą, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą, został podpisany Aneks do Umowy nr 67 1020 2629 0000 9796 0046 0568 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 07.10.2010 r. (raport bieżący 33/2010). Przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszym Aneksem, warunki przedmiotowej Umowy kredytowej przedstawiają się następująco: 1. okres obowiązywania Umowy na czas oznaczony do dnia 31 marca 2016 roku; 2. łączna kwota przyznanego kredytu, przeznaczonego na finansowanie, refinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego SN do rozdzielnic stosowanych w stacjach transformatorowych oraz na budowie lakierni, w wysokości 23.065.200,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), w walutach wykorzystania, tj. w walucie polskiej oraz EUR; 3. ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 marca 2012 roku; 4. oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku; 5. zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej Umowy są: a). hipoteka zwykła łączna oraz hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomościach wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości; b). zastaw rejestrowy na zakupywanych środkach trwałych będących przedmiotem inwestycji wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia; c). przeniesienie własności "pod warunkiem zawieszającym" środków trwałych będących przedmiotem inwestycji do czasu ustanowienia zastawu; d). oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego; e). weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; f). klauzula potrącenia z rachunku bankowego prowadzonego w Banku; g). przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego na rzecz Banku; h). pełnomocnictwo do rachunku, na który przekazana zostanie dotacja; i). poręczenie wekslowe przez STOLBUD Włoszczowa S.A. 6. Warunkami uruchomienia podwyższonej kwoty kredytu są: 1). ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej oraz złożenie i opłacenie wniosku o zmianę treści wpisu hipotek; 2). złożenie nieodwołalnego pełnomocnictwa dla PKO BP S.A., do pobrania z rachunku bieżącego środków w łącznej wysokości 50% kwot, które wpłyną z tytułu dotacji, na spłatę kredytu inwestycyjnego; 3). w przypadku otwarcia do obsługi dotacji rachunku pomocniczego, warunkiem uruchomienia podwyższonej kwoty kredytu będzie udokumentowanie wskazania przedmiotowego rachunku do rozliczenia dotacji w zawiadomieniu o przelewie wierzytelności do Instytucji Wdrażającej oraz ustanowienie pełnomocnictwa dla PKO BP S.A. do pobrania środków, które wpłynął z tytułu dotacji, na spłatę kredytu inwestycyjnego; 4). udokumentowanie przez kredytobiorcę poniesienia wydatków na poziomie nie niższym niż 10% wartości netto inwestycji; 5). przedłożenie przez kredytobiorcę audytowanych sprawozdań za rok 2010 przy czym wyznaczony na ich podstawie rating kredytobiorcy nie może być gorszy niż ustalony na etapie analizy wniosku kredytowego. Wykorzystanie kredytu będzie następować na podstawie umów, faktur lub zrefundowanie faktur, umów zapłaconych. Pozostałe warunku Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zarząd ZPUE S.A. uznaje Umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta opublikowanych w raporcie za 2010 rok. | |
