| Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka otrzymała podpisany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") egzemplarz umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) nr BDK/LW/000801626/0007/11 opatrzony datą 16 grudnia 2011 roku (dalej "Umowa"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank Spółce kredytu w rachunku do maksymalnej wysokości limitu kredytowego w kwocie 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych na okres od 16 grudnia 2011 roku do 7 czerwca 2013 roku. Umowa stanowi ponadto, że Spółka na warunkach określonych Umowie w okresie dostępności kredytu, może wnioskować o udostępnienie jej akredytyw dokumentowych z zastrzeżeniem, że kwota wystawionych akredytyw nie będzie większa niż 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych, a ostateczny termin wypłaty z akredytywy nie może być dłuższy niż 180 dni kalendarzowych. Umowa ma zastosowanie także do akredytyw otwartych przez Bank na wniosek Spółki przed datą zawarcia Umowy. Zgodnie z Umową wierzytelność kredytowa oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych notowanej w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wykorzystanie kredytu w rachunku, a następnie notowanej w pierwszym dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego oraz marży Banku. Spółka może dokonywać spłat wierzytelności kredytowej w rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach, przy czym spłata całości zadłużenia musi być dokonana najpó¼niej w ostatnim dniu roboczym przed datą 7 czerwca 2013 roku. Na zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu Umowy Spółka dokonała przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku: zapasów towarów i urządzeń chłodniczo-wentylacyjnych o łącznej wartości 21.904.312,85 złotych według stanu na dzień 28 listopada 2011 roku, znajdujących się w magazynach w Wieruchowie, przy ul. Sochaczewskiej 144, w Warszawie przy ul. Instalatorów 7B i w miejscowości Macierzysz przy ul. Sochaczewskiej 109 na podstawie umowy przewłaszczenia nr BDK/PR-PG/000801626/0051/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku, a także dokonała cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na podstawie aneksu nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia nr BDK/CP/000801626/0615/11 zawartej z Bankiem dnia 15 lipca 2011 roku. Umowa stanowi znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Spółka informuje, iż Umowa zastąpiła obowiązujące między Bankiem a Spółką umowy: a) umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr PBP/ZDS/KR-RB/0078/07, zawartą w dniu 2 marca 2007 roku, wraz z pó¼niejszymi zmianami, o zawarciu której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 pa¼dziernika 2009 roku (pkt.8.5.1.2), b) znaczącą umowę ramową o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw nr BDK/URT/000801626/0068/08 zawartą przez Spółkę i Bank dnia 23 grudnia 2008 roku wraz z pó¼niejszymi zmianami, o zawarciu której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 pa¼dziernika 2009 roku (pkt.8.5.1.4), a o ostatniej zmianie tejże umowy na podstawie aneksu nr 5 w raporcie bieżącym nr 5/2011 z 23 marca 2011 roku, a jej zawarcie spowodowało wygaśnięcie umowy o charterze zabezpieczającym do w/w umów tj. umowy przewłaszczenia nr BDK/PR-PG/000801626/0119/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku wraz z pó¼niejszymi zmianami, o zawarciu której Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 pa¼dziernika 2009 roku (pkt.8.5.1.5), a o ostatniej zmianie tejże umowy w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku. W związku z powyższym Spółka informuje, iż obecnie, z uwagi na zawarcie Umowy łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem wynosi 30.904.312,85 PLN, przy czym podana wartość nie uwzględnia wartości zawartych przez Spółkę umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia nr BDK/CP/000801626/0615/11 z dnia 15 lipca 2011 roku z pó¼niejszymi zmianami. | |
