JHM DEVELOPMENT S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-19

Skrócona nazwa emitenta

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 18 stycznia 2013 roku został zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu (dalej: Bank), aneks do umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej, w ramach której Bank udzieli Emitentowi kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 11.000.000,00 złotych na poniższych warunkach: 1) okres kredytowania: od podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r. 2) cel kredytowania: refinansowanie kosztów zabudowy nieruchomości położonych w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 3) termin wykorzystania: jeden miesiąc od dnia podpisania aneksu do umowy kredytowej. 4) warunki wykorzystania: wykorzystanie kredytu nastąpi w walucie polskiej; w formie jednego wykorzystania, 5) spłata kredytu została zabezpieczona: - hipoteką łączną do kwoty 45.300.000,00 złotych na Nieruchomościach, ustanowioną na zabezpieczenie na rzecz Banku wierzytelności Emitenta z Kredytu 1 umowa podpisana 22 maja 2012r i Kredytu 2 – umowa podpisana 18 stycznia 2013r - zastawami rejestrowymi oraz zastawami finansowymi na rachunkach w Banku - pełnomocnictwem do rachunków bankowych Emitenta w Banku - cesją praw z tytułu: a) umów ubezpieczenia zawartych przez Emitenta w związku z wyodrębnieniem i sprzedażą lokali mieszkalnych b) umów sprzedaży c) kontraktu budowlanego, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym wszelkich gwarancji dobrego wykonania kontraktu udzielonych przez Generalnych Wykonawców - poręczeniem Kredytu Inwestycyjnego przez MIRBUD S.A. do kwoty stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Kredytu 1 i Kredytu 2, tj. do kwoty 45.300.000,00 złotych w oparciu o umowę poręczenia - podporządkowaniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez MIRBUD S.A. dokonane w oparciu o umowę podporządkowania; - oświadczeniem Emitenta oraz MIRBUD S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 6) oprocentowanie : oprocentowanie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku (WIBOR 3M + marża Banku), 7) spłata odsetek: miesięcznie, 8) spłata kapitału: w ratach co pół roku, pierwsza rata dla Kredytu 1 do 31 grudnia 2012 roku, dla Kredytu 2 do 30 czerwca 2014r ostatnia rata płatna do 30 czerwca 2015 r. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JHM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-100 Skierniewice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Unii Europejskiej 18

(ulica) (numer)

46 833 95 89 46 833 61 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.jhmdevelopment.pl

(e-mail) (www)

836-181-24-27 100522155

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-19 Halina Mirgos Prezes Zarządu