INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-04-29

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 981 236

Koszty funduszu netto 486 117

Przychody z lokat netto 495 119

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 665 -401

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 788 190

Wynik z operacji -382 -92

Zobowiązania 1 886 461

Aktywa 55 792 13 644

Aktywa netto 53 906 13 183

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 35 505 35 505

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 518,26 371,30

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -10,75 -2,59

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Aktywa 55 792 56 522 56 522 67 890

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 111 32 743 32 743 16 296

Należności 27 20 20 2 677

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 38 499 23 759 23 759 40 823

dłużne papiery wartościowe 33 891 20 759 20 759 30 775

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 155 0 0 8 094

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 886 1 396 1 396 2 453

Aktywa netto (I-II) 53 906 55 126 55 126 65 437

Kapitał funduszu 21 285 22 123 22 123 25 008

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -404 365 -403 527 -403 527 -400 642

Dochody zatrzymane 32 292 33 462 33 462 40 408

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -30 513 -31 008 -31 008 -31 890

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 62 805 64 470 64 470 72 298

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 329 -459 -459 21

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 53 906 55 126 55 126 65 437

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 35 505 36 039 36 039 37 797

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 518,26 1 529,61 1 529,61 1 731,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 35 505

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 518,26

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przychody z lokat 981 981 577 577

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 350 350 528 528

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 631 631 49 49

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 486 486 564 564

Wynagrodzenie dla towarzystwa 419 419 488 488

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 20 21 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 3 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 39 39 46 46

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 5 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 486 486 564 564

Przychody z lokat netto (I-IV) 495 495 13 13

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -877 -877 2 474 2 474

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 665 -1 665 1 438 1 438

z tytułu różnic kursowych 0 0 -50 -50

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 788 788 1 036 1 036

z tytułu różnic kursowych 258 258 173 173

Wynik z operacji -382 -382 2 487 2 487

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -10,75 -10,75 65,78 65,78

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -10,75 -10,75 65,78 65,78

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 1 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 55 126 55 126 64 332 64 332

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -382 -382 -4 939 -4 939

przychody z lokat netto 495 495 895 895

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 665 -1 665 -6 390 -6 390

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 788 788 556 556

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -382 -382 -4 939 -4 939

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -838 -838 -4 267 -4 267

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -838 -838 -4 267 -4 267

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 220 -1 220 -9 206 -9 206

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 53 906 53 906 55 126 55 126

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 56 665 56 665 63 063 63 063

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 534 534 2 549 2 549

saldo zmian -534 -534 -2 549 -2 549

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 167 316 167 316 166 782 166 782

saldo zmian 35 505 35 505 36 039 36 039

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 35 505 35 505 36 039 36 039

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 529,61 1 529,61 1 667,16 1 667,16

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 518,26 1 518,26 1 529,61 1 529,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,01 -3,01 -8,25 -8,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 518,26 1 518,26 1 529,61 1 529,61

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-31 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 654,44 1 654,44 1 814,69 1 814,69

data wyceny 2015-01-31 2015-01-31 2014-06-30 2014-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 518,26 1 518,26 1 529,61 1 529,61

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-31 2014-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 518,26 1 518,26 1 529,61 1 529,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,48 3,48 3,45 3,45

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,14 0,14 0,14 0,14

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,28 0,28 0,26 0,26

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2 015 2 014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -14 480 -14 480 1 692 1 692

Wpływy 21 670 21 670 48 903 48 903

Z tytułu posiadanych lokat 738 738 77 77

Z tytułu zbycia składników lokat 20 932 20 932 48 826 48 826

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 36 150 36 150 47 211 47 211

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 35 661 35 661 46 623 46 623

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 419 419 488 488

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 21 22 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 3 3

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 29 29 57 57

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 17 17 18 18

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 152 -1 152 -2 058 -2 058

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 152 1 152 2 058 2 058

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 152 1 152 2 058 2 058

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 641 641 50 50

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -15 632 -15 632 -366 -366

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 32 743 32 743 16 662 16 662

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 111 17 111 16 296 16 296

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 33 954 33 891 60,74 20 963 20 759 36,73 20 963 20 759 36,73 30 185 30 775 45,33

Instrumenty pochodne 0 134 0,24 0 -491 -0,87 0 -491 -0,87 0 79 0,12

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 4 062 4 608 8,26 2 684 3 000 5,31 2 684 3 000 5,31 9 849 10 048 14,80

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 000 8 015 11,81

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 33 000 33 954 33 891 60,74

Obligacje 33 000 33 954 33 891 60,74

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-10-24 6,2500 (STALY) 1 000,00 8 000 8 567 8 429 15,11

PS0415 (PL0000105953) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-04-25 5,5000 (STALY) 1 000,00 11 000 11 636 11 602 20,80

OK0715 (PL0000107405) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 4 000 3 900 3 983 7,14

OK0116 (PL0000107587) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2016-01-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 10 000 9 851 9 877 17,70

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 110 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCM5 2015.06.26 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 110 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 700 000 0 134 0,24

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 400 000 0 155 0,28

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 300 000 0 -21 -0,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) CENTRAL GOLD TRUST Kanada 30 000 4 062 4 608 8,26

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 33 000 33 954 33 891 60,74

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1015 (PL0000103602) 8 429 15,11

PS0415 (PL0000105953) 11 602 20,79

OK0715 (PL0000107405) 3 983 7,14

OK0116 (PL0000107587) 9 877 17,70

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 155 0,28

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN * wartości ujemne 21 0,04

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1.pdf

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 7

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 10

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 616

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 976

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 99

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 195

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-29 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2015-04-29 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2015-04-29 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych