FEERUM S.A. - Zawarcie umów znaczących z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-26

Skrócona nazwa emitenta

FEERUM S.A.

Temat

Zawarcie umów znaczących z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Feerum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka"), informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2013 roku Spółka Feerum S.A. zawarła umowę limitu wieloproduktowego Nr U/0032971244/0002/2013/6000 oraz umowę kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym Nr U/0032971244/0001/2013/6000 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank BGŻ") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16. Łączna wartość zawartych umów kredytowych wyniosła 30.888.888,88 PLN. Kredyt w rachunku inwestycyjnym jest przeznaczony na całkowitą spłatę kredytu inwestycyjnego Nr 3683313 WR 10051101 udzielonego Feerum S.A. przez Kredyt Bank S.A. (obecnie BZ WBK S.A.) w kwocie nie wyższej niż 10.888.888,00 PLN. Dopuszczalną formą wykorzystania limitu wieloproduktowego może być: 1) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000,- PLN, 2) gwarancje bankowe udzielane przez Bank BGŻ na zlecenie Klienta do kwoty 10.000.000,-PLN. Maksymalna kwota dla limitu wieloproduktowego wynosi 20.000.000,- PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Okres kredytowania wynosi trzy lata i kończy się w dniu 26 sierpnia 2016 roku. Wspólnym zabezpieczeniem dla udzielonych kredytów są: (i) hipoteka łączna do sumy 27.000.000,00 zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Chojnowie, opisanych w KW nr LE1Z/00029320/5, LE1Z/00029321/2 oraz LE1Z/00029318/8 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, (ii) zastaw rejestrowy na całości należności handlowych Feerum Spółka Akcyjna na kwotę 10.000.000,00 zł, (iii) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bieżących Spółki w Banku BGŻ oraz (iv) weksel in blanco. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Mając na względzie, że wartość każdej z umów przekracza próg 10% kapitałów własnych Spółki, umowy ta spełniają kryterium uznania ich za znaczące. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-225 CHOJNÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

OKRZEI 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

691-237-40-93 020517408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-26 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU

2013-08-26 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU