| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 25 listopada 2016 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Paliwa Sp. z o.o. („ORLEN Paliwa”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Paliwa zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach: ORLEN1329 161216 o łącznej wartości emisji 20 000 000 PLN, na którą składa się 200 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 25 listopada 2016 roku - Data wykupu: 16 grudnia 2016 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 903,30 PLN. ORLEN1330 231216 o łącznej wartości emisji 40 000 000 PLN, na którą składa się 400 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 25 listopada 2016 roku - Data wykupu: 23 grudnia 2016 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 871,10 PLN. PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Paliwa. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | |
