BUMECH S.A. w restrukturyzacji - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-30

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. w restrukturyzacji Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-389 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 191

(ulica) (numer)

32 789 38 50 32 789 38 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.bumech.pl

(e-mail) (www)

954-00-05-359 272129154

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 729 14 961 4 004 3 488

Koszt własny sprzedaży 15 464 11 030 3 701 2 572

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 817 -2 389 -674 -557

Zysk (strata) brutto -3 003 11 694 -719 2 726

Zysk (strata) netto -2 755 11 886 -659 2 771

Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 70 913 084 78 739 759 70 913 084

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,03 0,17 -0,01 0,04

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

1 kolumna - stan na 31.03.2018 2 kolumna - stan na 31.12.2017 3 kolumna - stan na 31.03.2018 4 kolumna - stan na 31.12.2017

Aktywa trwałe 79 091 84 490 18 793 20 257

Aktywa obrotowe 40 063 41 746 9 520 10 009

Kapitał własny 35 545 39 377 8 446 9 441

Zobowiązania długoterminowe 10 263 11 076 2 439 2 656

Zobowiązania krótkoterminowe 16 546 18 107 3 932 4 341

Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 56 800 57 676 13 496 13 828

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,45 0,56 0,11 0,13

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 855 4 866 1 162 1 135

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 397 -3 118 -574 -727

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -940 -2 079 -225 -485

Dane ze skróconego sprawozdania finansowego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 802 15 370 3 543 3 584

Koszt własny sprzedaży 13 339 11 473 3 192 2 675

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 737 2 736 -655 638

Zysk (strata) brutto -2 882 1 749 -690 408

Zysk (strata) netto -2 613 1 380 -625 322

Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 70 913 084 78 739 759 70 913 084

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,03 0,02 -0,01 0,00

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

1 kolumna - stan na 31.03.2018 2 kolumna - stan na 31.12.2017 3 kolumna - stan na 31.03.2018 4 kolumna - stan na 31.12.2017

Aktywa trwałe 73 397 82 030 17 440 19 439

Aktywa obrotowe 47 817 43 212 11 362 10 240

Kapitał własny 39 799 42 412 9 457 10 051

Zobowiązania długoterminowe 10 241 11 076 2 433 2 625

Zobowiązania krótkoterminowe 14 374 14 077 3 415 3 336

Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 56 800 57 676 13 496 13 828

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,51 0,60 0,12 0,14

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 740 4 867 895 1 135

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -2 868 0 -669

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 296 -2 329 -549 -543

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SF za I Q 2018.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-30 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu

2018-05-30 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu