| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-11-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZPC OTMUCHÓW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualizacja informacje na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z 15 grudnia 2014 roku oraz informacji zamieszczonych w kolejnych raportach okresowych w tym m.in. rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku dotyczących współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. zawarty został pakiet dokumentów określających warunki korzystania z produktów bankowych udostępnionych przez podmioty z Grupy BNP Paribas Bank Polska. Na podstawie zawartych dokumentów: i] od dnia 16 listopada 2019 roku kwota udostępnionego w strukturze cash poolingu limitu kredytowego w rachunku bieżącym ulegnie zmianie z 30 mln zł do 15 mln zł, ii] bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do 12 listopada 2020 roku; iii] BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o. [Faktor] udzieli od dnia 14 listopada 2019 roku Spółce oraz spółce zależnej PWC Odra S.A. [PWC Odra] łącznego limitu faktoringowego w wysokości 15 mln zł w ramach, którego Faktor będzie świadczył usługę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem w ramach której w ustalonym trybie Faktor będzie nabywał i finansował wierzytelności przysługujących Spółce oraz PWC Odra od wskazanych kontrahentów; umowy faktoringowe zostały zawarte na czas nieokreślony z prawem ich rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia; zabezpieczenia związane z udostepnieniem faktoringu stanowią weksle własne in blanco, zastawy finansowe na rachunku Banku oraz PWC Odra jak również wystawiona przez Bank gwarancja płatności w kwocie 15 mln zł; pozostałe warunki współpracy, nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju relacjach biznesowych; iv] pozostałe zakresie warunki współpracy, w tym odnoszące się do ustanowionych dotychczas zabezpieczeń jak również możliwości przedterminowego zakończenia współpracy nie uległy zmianie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPC OTMUCHÓW S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 48-385 | Otmuchów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nyska | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (77)401 72 00 | (77)435 64 14 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.grupaotmuchow.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7530012546 | 531258977 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-14 | BOGUSŁAW SZLADEWSKI | PREZES ZARZĄDU | Bogusław Szladewski | ||
| 2019-11-14 | JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | Jarosław Kredoszyński | ||
| 2019-11-14 | MAREK PIĄTKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | Marek Piątkowski | ||
