ALTUS TFI S.A. - Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2019

Data sporządzenia: 2019-12-16

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r., dotyczącego rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ALTUS TFI” lub „Spółka”) do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Rockbridge TFI”), Zarząd ALTUS TFI informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2019 r. z Rockbridge TFI umów (dalej „Umowy”), których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania funduszami ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 793, SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 426 oraz SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 170 zwanych dalej „Funduszami”. Zgodnie z Umowami, przeniesienie zarządzania Funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: „Ustawa”), o ile do dnia 30 kwietnia 2020 r. spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) Komisja Nadzoru Finansowego wyda zezwolenie na przejęcie zarządzania Funduszami przez Rockbridge TFI, 2) Zgromadzenie uczestników poszczególnych Funduszy wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania Funduszami przez Rockbridge TFI, 3) ALTUS TFI dokona notarialnych zmian Statutów Funduszy oraz ogłoszenia zmian Statutów w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszami oraz strony internetowej „www.rockbridge.pl” jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu Funduszy. Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od ALTUS TFI. ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-12-16 Andrzej Ladko Prezes Zarządu

2019-12-16 Bogusław Galewski Członek Zarządu