Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 2/2009
data dodania 2009-08-26 12:00:04
spółka ONERAY
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd OneRay Investment S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2009r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. :
1) 1.000.000,00 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda,
2) 9.000.000,00 (dziewięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda,
3) 2.950.848,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda,
4) 2.950.848,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) złoty każda.
Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:
* Bogusław Bartoń - Prezes Zarządu
One Ray Invest. [ORI] cz.1 *New Connect*
One Ray Invest. [ORI] cz.1 *New Connect*
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
***
***
REKLAMA
strona Spółki
Dane Spółki
OneRay Investment SA
NIP: 8971748521
REGON: 020887909
KRS: 0000329142
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 2.750.000zł (wpłacony)
Konto bankowe nr: 67114011400000210883001001
Konto prowadzone przez BRE Bank SA
W skład Zarządu OneRay Investment SA wchodzą :
Bogusław Bartoń - Prezes Zarządu
W skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Inwestycyjnego OneRay Investment SA wchodzą:
Dariusz Kucharski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Tadeusz Kołacz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Sebastian Kwiecień - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Tadeusz Dudycz - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego
Piotr Szymański - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Dane Spółki
OneRay Investment SA
NIP: 8971748521
REGON: 020887909
KRS: 0000329142
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 2.750.000zł (wpłacony)
Konto bankowe nr: 67114011400000210883001001
Konto prowadzone przez BRE Bank SA
W skład Zarządu OneRay Investment SA wchodzą :
Bogusław Bartoń - Prezes Zarządu
W skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Inwestycyjnego OneRay Investment SA wchodzą:
Dariusz Kucharski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Tadeusz Kołacz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Sebastian Kwiecień - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Tadeusz Dudycz - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego
Piotr Szymański - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
***
***
-
boersianer
- Sierżant sztabowy
- Posty: 190
- Rejestracja: 17 sie 2009 09:52
OneRay Investment SA to jest private equity. Ich działalność polega na inwestycji w inne spółki.
Zaletą takiego funduszu, w szczególności takiego który jest wprowadzony na rynek kapitałowy jest możliwość dla inwestorów pośredniego lokowanie środków w aktywa o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu realizowanym w dłuższej perspektywie czasowej. Inwestycje te charakteryzują się większym ryzykiem inwestycyjnym w odróżnieniu od bezpośrednich inwestycji w spółkach publicznych. Jednakże oczekiwana stopa zwrotu z tak zainwestowanego kapitału z założenia powinna być znacznie wyższa.
W przypadku ORI zwrotu z inwestycji w spółkach portfelowych to ponad 40% (IRR).
ORI inwestuje w spółki z sektora IT, w takich segmentach jak komunikacja bezprzewodowa, Internet oraz niszowe rozwiązania aplikacyjne. Wysokie kwalifikacje OneRay Investment SA w zakresie preferowanych segmentów inwestycyjnych gwarantuje doświadczenie i historia firmy. Spółka OneRay Investment SA została bowiem zawiązana z inicjatywy Surfland Systemy Komputerowe SA – czołowego integratora usług IT. Przedsięwzięcie to było odpowiedzią na cel strategiczny Surfland Systemy Komputerowe S.A, jakim jest zwiększanie wartości spółki poprzez inwestycje w innowacyjne podmioty. Wieloletnie doświadczenie firmy Surfland Systemy Komputerowe SA, z którego wywodzi się spółka OneRay Investment SA, zapewnia więc znaczącą przewagę firmy w zakresie know-how dotyczącego projektów inwestycyjnych związanych z IT.
Strategia rozwoju
Strategia OneRay Investment SA opiera się na poszukiwaniu inicjatyw i pomysłów biznesowych, które rokują wysoki potencjał rozwoju. Rocznie OneRay Investment SA planuje inwestycje w 3-4 spółki z branży IT znajdujące się w fazach seed, strat-up oraz rozwoju. Poza zaangażowaniem kapitałowym OneRay Investment SA zamierza również aktywnie wspierać spółki portfelowe wiedzą i doświadczeniem.
Średni horyzont inwestycyjny funduszu wynosi od 3 do 5 lat. Zakładane przeciętne zaangażowanie kapitałowe w jeden podmiot kształtuje się na poziomie od 0,5 mln PLN do 1,5 mln PLN przy przewidywanym udziale w spółce portfelowej na poziomie 25% - 60%.
Zarząd OneRay Investment SA planuje do 2013 roku zamknięcie inwestycji w spółkach, stanowiących skład obecnego portfela, zgodnie z następującym harmonogramem:
- SDS – planowane wyjście w 2012 r.,
- eXant i LocoZone – wyjście w 2013 r.
Wyjście docelowo realizowane będzie poprzez sprzedaż do inwestora strategicznego lub funduszy private equity, wykup menedżerski, lub poprzez przeprowadzenie oferty prywatnej i wprowadzenie spółki portfelowej na rynek NewConnect.
OneRay Investment SA został zaproszony przez Krajowy Fundusz Kapitałowy SA do wzięcia udziału w Otwartym Konkursie na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A deklaruje, że w tej edycji udzieli wsparcia funduszom Venture Capital w wysokości co najmniej 300 mln PLN.
Spółki portfelowe
LocoZone sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu jest podmiotem na wczesnym etapie rozwoju. Obecnie spółka znajduje się w końcowej fazie inwestycji w innowacyjny produkt z zakresu usług mobilnego marketingu, umożliwiających wysyłanie informacji do ściśle określonej grupy odbiorców na podstawie profilu zainteresowanego oraz lokalizacji. Udziały OneRay Investment SA w spółce kształtują się na poziomie 51%.
eXant Software Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem aplikacji webowych (portalowych) typu B2B i B2C na zlecenie klientów korporacyjnych. Udziały OneRay Investment SA w spółce kształtują się na poziomie 26,88%.
Surfland Deweloper System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań aplikacyjnych (ERP, CRM, WDF) dla przedsiębiorstw deweloperskich z sektora budownictwa mieszkaniowego. Udziały OneRay Investment SA w spółce kształtują się na poziomie 51,61%.
Prognozy finansowe
Ze względu na fakt, iż działalność OneRay Investment SA polega głównie na inwestycjach kapitałowych oraz świadczeniu specjalistycznych usług doradczych na rzecz spółek portfelowych, przychody osiągane przez Grupę Kapitałową są w znacznym stopniu zdeterminowane wynikami osiąganymi przez spółki zależne.
Docelowo głównym źródłem przychodów OneRay Investment SA będzie wyjście z realizowanych inwestycji po osiągnięciu przez poszczególne projekty zakładanego wzrostu wartości oraz stopy zwrotu na poziomie 40% - 50%. Spółka zakłada, że dodatkowym źródłem przychodów dla podmiotu będą wpływy pochodzące z usług szkoleniowych i konsultacyjnych realizowanych przez zespół merytoryczny funduszu.
LocoZone sp. z o.o.
Przychody spółki generowane będą z trzech podstawowych źródeł: sprzedaży abonamentów klientom korporacyjnym, sprzedaży miejsc reklamowych na platformie internetowej LocoMe oraz sprzedaży abonamentów odbiorcom końcowym. Spółka planuje osiągnąć pierwsze przychody ze sprzedaży na przełomie II/III kw. 2009 r., a począwszy od 2010 roku platforma informacyjna i reklamowa zostanie w pełni udostępniona wraz z nowymi funkcjami, co będzie miało przełożenie na wzrost przychodów.
eXant Software Polska sp. z o.o.
Przychody eXant wg głównych źródeł działalności to przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych, przychody z tytułu świadczenia usług projektowania oraz wdrażania aplikacji internetowych wykorzystywanych w projektach webowych.
Surfland Deweloper System sp. z o.o
SDS generuje dwa główne strumienie przychodów - przychody ze sprzedaży oprogramowań i licencji dla spółek deweloperskich z sektora budownictwa oraz przychody z tytułu świadczenia usług informatycznych.
Prognoza wybranych pozycji rachunku zysków i strat OneRay Investment SA w latach 2009-2013 (PLN)
Wyszczególnienie 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P
Przychody ze sprzedaży 60 000 174 000 198 000 208 500 172 800
Dynamika roczna % +190,0% +13,8% +5,3% -17,1%
Przychody i koszty finansowe 0 -8 100 -22 500 3 263 709 18 904 599
Dynamika roczna % +479,2
Zysk/strata netto -244 294 -146 858 -131 896 2 650 428 15 178 181
Źródło: Prognozy Zarządu ORI na lata 2009-2013
Rynek informatyczny
Polski rynek informatyczny do 2008 r. pozostawał w fazie dynamicznego wzrostu, a szacunek jego wartości w 2008 r. wyniósł w przybliżeniu 27 mld PLN. Zawirowania na globalnych rynkach finansowych oraz kryzys w realnej sferze gospodarki wpłynęły na osłabienie koniunktury gospodarczej i obniżenie wzrostu PKB Polski, co bezpośrednio przełożyło się na wyraźne obniżenie dynamiki wartości rynku IT. Niekorzystne warunki gospodarcze miały jednak największy wpływ miały na ograniczenie sprzedaży w segmencie sprzętu, mniejszy natomiast na wartość rynku usług informatycznych oraz oprogramowania.
Przewidywania dotyczące najbliższych okresów zakładają postępującą zmianę struktury rynku - wzrostowi ulegać będą zaawansowane usługi informatyczne, zwiększać będzie się udział oprogramowania. Rynek upodobni się pod tym względem do struktury panującej w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.
Droga na NewConnect
Pozyskany w ramach oferty prywatnej kapitał OneRay Investment SA planuje przeznaczyć w znacznej części na realizację kolejnego punktu umowy inwestycyjnej ze spółką portfelową eXant Software Polska. Zgodnie z umową, ORI obejmie kolejne 450 udziałów i tym samym zwiększy swój udział w kapitale zakładowym z 26,88% do 33,33%. Pozostała część pozyskanego kapitału przeznaczona zostanie na działalność operacyjną spółki.
Autoryzowanym Doradcą spółki jest Capital One Advisers Sp. z o.o.[/quote]
Zaletą takiego funduszu, w szczególności takiego który jest wprowadzony na rynek kapitałowy jest możliwość dla inwestorów pośredniego lokowanie środków w aktywa o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu realizowanym w dłuższej perspektywie czasowej. Inwestycje te charakteryzują się większym ryzykiem inwestycyjnym w odróżnieniu od bezpośrednich inwestycji w spółkach publicznych. Jednakże oczekiwana stopa zwrotu z tak zainwestowanego kapitału z założenia powinna być znacznie wyższa.
W przypadku ORI zwrotu z inwestycji w spółkach portfelowych to ponad 40% (IRR).
ORI inwestuje w spółki z sektora IT, w takich segmentach jak komunikacja bezprzewodowa, Internet oraz niszowe rozwiązania aplikacyjne. Wysokie kwalifikacje OneRay Investment SA w zakresie preferowanych segmentów inwestycyjnych gwarantuje doświadczenie i historia firmy. Spółka OneRay Investment SA została bowiem zawiązana z inicjatywy Surfland Systemy Komputerowe SA – czołowego integratora usług IT. Przedsięwzięcie to było odpowiedzią na cel strategiczny Surfland Systemy Komputerowe S.A, jakim jest zwiększanie wartości spółki poprzez inwestycje w innowacyjne podmioty. Wieloletnie doświadczenie firmy Surfland Systemy Komputerowe SA, z którego wywodzi się spółka OneRay Investment SA, zapewnia więc znaczącą przewagę firmy w zakresie know-how dotyczącego projektów inwestycyjnych związanych z IT.
Strategia rozwoju
Strategia OneRay Investment SA opiera się na poszukiwaniu inicjatyw i pomysłów biznesowych, które rokują wysoki potencjał rozwoju. Rocznie OneRay Investment SA planuje inwestycje w 3-4 spółki z branży IT znajdujące się w fazach seed, strat-up oraz rozwoju. Poza zaangażowaniem kapitałowym OneRay Investment SA zamierza również aktywnie wspierać spółki portfelowe wiedzą i doświadczeniem.
Średni horyzont inwestycyjny funduszu wynosi od 3 do 5 lat. Zakładane przeciętne zaangażowanie kapitałowe w jeden podmiot kształtuje się na poziomie od 0,5 mln PLN do 1,5 mln PLN przy przewidywanym udziale w spółce portfelowej na poziomie 25% - 60%.
Zarząd OneRay Investment SA planuje do 2013 roku zamknięcie inwestycji w spółkach, stanowiących skład obecnego portfela, zgodnie z następującym harmonogramem:
- SDS – planowane wyjście w 2012 r.,
- eXant i LocoZone – wyjście w 2013 r.
Wyjście docelowo realizowane będzie poprzez sprzedaż do inwestora strategicznego lub funduszy private equity, wykup menedżerski, lub poprzez przeprowadzenie oferty prywatnej i wprowadzenie spółki portfelowej na rynek NewConnect.
OneRay Investment SA został zaproszony przez Krajowy Fundusz Kapitałowy SA do wzięcia udziału w Otwartym Konkursie na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A deklaruje, że w tej edycji udzieli wsparcia funduszom Venture Capital w wysokości co najmniej 300 mln PLN.
Spółki portfelowe
LocoZone sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu jest podmiotem na wczesnym etapie rozwoju. Obecnie spółka znajduje się w końcowej fazie inwestycji w innowacyjny produkt z zakresu usług mobilnego marketingu, umożliwiających wysyłanie informacji do ściśle określonej grupy odbiorców na podstawie profilu zainteresowanego oraz lokalizacji. Udziały OneRay Investment SA w spółce kształtują się na poziomie 51%.
eXant Software Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem aplikacji webowych (portalowych) typu B2B i B2C na zlecenie klientów korporacyjnych. Udziały OneRay Investment SA w spółce kształtują się na poziomie 26,88%.
Surfland Deweloper System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań aplikacyjnych (ERP, CRM, WDF) dla przedsiębiorstw deweloperskich z sektora budownictwa mieszkaniowego. Udziały OneRay Investment SA w spółce kształtują się na poziomie 51,61%.
Prognozy finansowe
Ze względu na fakt, iż działalność OneRay Investment SA polega głównie na inwestycjach kapitałowych oraz świadczeniu specjalistycznych usług doradczych na rzecz spółek portfelowych, przychody osiągane przez Grupę Kapitałową są w znacznym stopniu zdeterminowane wynikami osiąganymi przez spółki zależne.
Docelowo głównym źródłem przychodów OneRay Investment SA będzie wyjście z realizowanych inwestycji po osiągnięciu przez poszczególne projekty zakładanego wzrostu wartości oraz stopy zwrotu na poziomie 40% - 50%. Spółka zakłada, że dodatkowym źródłem przychodów dla podmiotu będą wpływy pochodzące z usług szkoleniowych i konsultacyjnych realizowanych przez zespół merytoryczny funduszu.
LocoZone sp. z o.o.
Przychody spółki generowane będą z trzech podstawowych źródeł: sprzedaży abonamentów klientom korporacyjnym, sprzedaży miejsc reklamowych na platformie internetowej LocoMe oraz sprzedaży abonamentów odbiorcom końcowym. Spółka planuje osiągnąć pierwsze przychody ze sprzedaży na przełomie II/III kw. 2009 r., a począwszy od 2010 roku platforma informacyjna i reklamowa zostanie w pełni udostępniona wraz z nowymi funkcjami, co będzie miało przełożenie na wzrost przychodów.
eXant Software Polska sp. z o.o.
Przychody eXant wg głównych źródeł działalności to przychody z tytułu świadczenia usług serwisowych, przychody z tytułu świadczenia usług projektowania oraz wdrażania aplikacji internetowych wykorzystywanych w projektach webowych.
Surfland Deweloper System sp. z o.o
SDS generuje dwa główne strumienie przychodów - przychody ze sprzedaży oprogramowań i licencji dla spółek deweloperskich z sektora budownictwa oraz przychody z tytułu świadczenia usług informatycznych.
Prognoza wybranych pozycji rachunku zysków i strat OneRay Investment SA w latach 2009-2013 (PLN)
Wyszczególnienie 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P
Przychody ze sprzedaży 60 000 174 000 198 000 208 500 172 800
Dynamika roczna % +190,0% +13,8% +5,3% -17,1%
Przychody i koszty finansowe 0 -8 100 -22 500 3 263 709 18 904 599
Dynamika roczna % +479,2
Zysk/strata netto -244 294 -146 858 -131 896 2 650 428 15 178 181
Źródło: Prognozy Zarządu ORI na lata 2009-2013
Rynek informatyczny
Polski rynek informatyczny do 2008 r. pozostawał w fazie dynamicznego wzrostu, a szacunek jego wartości w 2008 r. wyniósł w przybliżeniu 27 mld PLN. Zawirowania na globalnych rynkach finansowych oraz kryzys w realnej sferze gospodarki wpłynęły na osłabienie koniunktury gospodarczej i obniżenie wzrostu PKB Polski, co bezpośrednio przełożyło się na wyraźne obniżenie dynamiki wartości rynku IT. Niekorzystne warunki gospodarcze miały jednak największy wpływ miały na ograniczenie sprzedaży w segmencie sprzętu, mniejszy natomiast na wartość rynku usług informatycznych oraz oprogramowania.
Przewidywania dotyczące najbliższych okresów zakładają postępującą zmianę struktury rynku - wzrostowi ulegać będą zaawansowane usługi informatyczne, zwiększać będzie się udział oprogramowania. Rynek upodobni się pod tym względem do struktury panującej w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.
Droga na NewConnect
Pozyskany w ramach oferty prywatnej kapitał OneRay Investment SA planuje przeznaczyć w znacznej części na realizację kolejnego punktu umowy inwestycyjnej ze spółką portfelową eXant Software Polska. Zgodnie z umową, ORI obejmie kolejne 450 udziałów i tym samym zwiększy swój udział w kapitale zakładowym z 26,88% do 33,33%. Pozostała część pozyskanego kapitału przeznaczona zostanie na działalność operacyjną spółki.
Autoryzowanym Doradcą spółki jest Capital One Advisers Sp. z o.o.[/quote]
Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 3/2009
data dodania 2009-10-01 22:56:29
spółka ONERAY
Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Spółki OneRay Investment S.A. informuje, iż w dniu 01.10.2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 479/2009 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
1) 1.000.000,00 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B,
2) 9.000.000,00 (dziewięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C,
3) 2.950.848,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D,
4) 2.950.848,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii D.
Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:
* Bogusław Bartoń - Prezes Zarządu
typ raportu Raport bieżący
numer 3/2009
data dodania 2009-10-01 22:56:29
spółka ONERAY
Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Spółki OneRay Investment S.A. informuje, iż w dniu 01.10.2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 479/2009 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
1) 1.000.000,00 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B,
2) 9.000.000,00 (dziewięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C,
3) 2.950.848,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D,
4) 2.950.848,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii D.
Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:
* Bogusław Bartoń - Prezes Zarządu
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
***
***
3.1.1. Instrumenty finansowe wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego
W trosce o zabezpieczenie równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem instrumentów finansowych na rynku NewConnect zamieszcza się dodatkowo następujące informacje dotyczące
przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej.
Objęcie akcji serii B i C odbyło się w związku z zawiązaniem spółki akcyjnej pod firmą OneRay Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Akt zawiązania oraz podpisanie Statutu Spółki przez jej założycieli tj. spółki Surfland
Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Surfland sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu nastąpiło w dniu 23 grudnia 2008 roku na mocy oświadczeń woli zaprotokołowanych przez notariusza Roberta
Bronsztajna z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 za Repertorium A 10004/2008 zmienionych ostatecznie w dniu 29 kwietnia 2009 roku przez jej założycieli tj. spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. z
siedzibą we Wrocławiu oraz Surfland sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu na mocy oświadczeń zaprotokołowanych przez notariusza Roberta Bronsztajna z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy Rynek 7 za
Repertorium 5496/2009 oraz 5499/2009.
Akcje serii B zostały opłacone przez Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu gotówką przed rejestracją Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Akcje serii C zostały częściowo opłacone przez Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przed rejestracją Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS, a pozostała część została opłacona po rejestracji Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS. Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie akcje Emitenta serii C zostały opłacone.
Objęcie akcji serii D odbyło się w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (art. 431 § 2 pkt 1. w zw. z art. 433 § 2 KSH). Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D
została ustalona na 0,13 zł (trzynaście groszy) za akcję. Subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii D odbyła się w terminie 28 maja 2009 r. – 10 lipca 2009 r. Akcje zostały nabyte przez ośmiu inwestorów w drodze oferty niepublicznej.
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały z dnia 28 maja 2009 roku (zaprotokołowanej przez notariusz Małgorzatę Szyszko z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Bałuckiego 4 lok. 2 za Rep. A 1701/2009), kolejno zmienionej w dniu 14 lipca 2009 roku (zaprotokołowanej przez notariusz Małgorzatę Szyszko z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Bałuckiego 4 lok. 2 za Rep. A. 2470/2009) podjęło decyzję o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 2.950.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż
3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i o kwotę nie większą niż 1.150.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze
emisji nie mniej niż 2.000.000 (dwóch milionów) i nie więcej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Na zasadzie art. 433 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D był cel emisji akcji serii D, tj. pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Wielkość
dokapitalizowania Spółki przekraczała możliwości dotychczasowych jej akcjonariuszy.
Akcje zostały zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. Zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D wszystkie umowy
objęcia akcji serii D powinny zostać zawarte do dnia 10 lipca 2009 roku. Ze względu na okoliczność, iż Dokument Informacyjny
podwyższenie kapitału zakładowego odbywało się w trybie tzw. podwyższenia „widełkowego” w dniu 16 lipca 2009 roku Zarząd złożył stosowne oświadczenie o określeniu wysokości objętego kapitału zakładowego.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzane jest:
􀂃 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
􀂃 9.000.000 (dziewięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
􀂃 2.950.848 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
􀂃 2.950.848 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Wartość nominalna wszystkich akcji serii B, C, D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Całkowite koszty związane z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii B, C i D oraz praw do akcji
serii D wynoszą 142.000 zł. Koszty Autoryzowanego Doradcy stanowiły 86% łącznych kosztów. W rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów ich struktura przedstawiała się następująco: koszty przeprowadzonego badania
Spółki oraz przygotowania Memorandum Inwestycyjnego na podstawie, którego została przeprowadzona niepubliczna oferta stanowiły 43% łącznych kosztów Autoryzowanego Doradcy, koszty z tyt. przeprowadzenia
sprzedaży akcji stanowiły 41% oraz koszty przygotowania Dokumentu Informacyjnego stanowiły 16% kosztów.
3.1.2. Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi Emitenta
Akcje Emitenta, które będą wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. akcje serii B, C i D oraz prawa do akcji serii D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH. Zgodnie z treścią Statutu Spółki (§ 13 ust. akcjonariusz Surfland Systemy Komputerowe Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ma prawo do powoływania i odwoływania:
a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasu gdy będzie posiadał akcje reprezentujące co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej do czasu gdy będzie posiadał akcje reprezentujące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) a mniej niż 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
Natomiast akcjonariusz Surfland spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu dopóki będzie posiadał akcje reprezentujące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
będzie posiadał akcje reprezentujące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Z przedmiotowymi instrumentami finansowymi nie są związane żadne uprzywilejowania oraz nie są one przedmiotem żadnych zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.
W trosce o zabezpieczenie równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem instrumentów finansowych na rynku NewConnect zamieszcza się dodatkowo następujące informacje dotyczące
przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej.
Objęcie akcji serii B i C odbyło się w związku z zawiązaniem spółki akcyjnej pod firmą OneRay Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Akt zawiązania oraz podpisanie Statutu Spółki przez jej założycieli tj. spółki Surfland
Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Surfland sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu nastąpiło w dniu 23 grudnia 2008 roku na mocy oświadczeń woli zaprotokołowanych przez notariusza Roberta
Bronsztajna z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 za Repertorium A 10004/2008 zmienionych ostatecznie w dniu 29 kwietnia 2009 roku przez jej założycieli tj. spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. z
siedzibą we Wrocławiu oraz Surfland sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu na mocy oświadczeń zaprotokołowanych przez notariusza Roberta Bronsztajna z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy Rynek 7 za
Repertorium 5496/2009 oraz 5499/2009.
Akcje serii B zostały opłacone przez Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu gotówką przed rejestracją Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Akcje serii C zostały częściowo opłacone przez Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przed rejestracją Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS, a pozostała część została opłacona po rejestracji Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS. Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie akcje Emitenta serii C zostały opłacone.
Objęcie akcji serii D odbyło się w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (art. 431 § 2 pkt 1. w zw. z art. 433 § 2 KSH). Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D
została ustalona na 0,13 zł (trzynaście groszy) za akcję. Subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii D odbyła się w terminie 28 maja 2009 r. – 10 lipca 2009 r. Akcje zostały nabyte przez ośmiu inwestorów w drodze oferty niepublicznej.
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały z dnia 28 maja 2009 roku (zaprotokołowanej przez notariusz Małgorzatę Szyszko z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Bałuckiego 4 lok. 2 za Rep. A 1701/2009), kolejno zmienionej w dniu 14 lipca 2009 roku (zaprotokołowanej przez notariusz Małgorzatę Szyszko z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Bałuckiego 4 lok. 2 za Rep. A. 2470/2009) podjęło decyzję o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 2.950.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż
3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i o kwotę nie większą niż 1.150.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze
emisji nie mniej niż 2.000.000 (dwóch milionów) i nie więcej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Na zasadzie art. 433 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D był cel emisji akcji serii D, tj. pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Wielkość
dokapitalizowania Spółki przekraczała możliwości dotychczasowych jej akcjonariuszy.
Akcje zostały zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. Zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D wszystkie umowy
objęcia akcji serii D powinny zostać zawarte do dnia 10 lipca 2009 roku. Ze względu na okoliczność, iż Dokument Informacyjny
podwyższenie kapitału zakładowego odbywało się w trybie tzw. podwyższenia „widełkowego” w dniu 16 lipca 2009 roku Zarząd złożył stosowne oświadczenie o określeniu wysokości objętego kapitału zakładowego.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzane jest:
􀂃 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
􀂃 9.000.000 (dziewięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
􀂃 2.950.848 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
􀂃 2.950.848 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Wartość nominalna wszystkich akcji serii B, C, D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Całkowite koszty związane z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii B, C i D oraz praw do akcji
serii D wynoszą 142.000 zł. Koszty Autoryzowanego Doradcy stanowiły 86% łącznych kosztów. W rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów ich struktura przedstawiała się następująco: koszty przeprowadzonego badania
Spółki oraz przygotowania Memorandum Inwestycyjnego na podstawie, którego została przeprowadzona niepubliczna oferta stanowiły 43% łącznych kosztów Autoryzowanego Doradcy, koszty z tyt. przeprowadzenia
sprzedaży akcji stanowiły 41% oraz koszty przygotowania Dokumentu Informacyjnego stanowiły 16% kosztów.
3.1.2. Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi Emitenta
Akcje Emitenta, które będą wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. akcje serii B, C i D oraz prawa do akcji serii D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH. Zgodnie z treścią Statutu Spółki (§ 13 ust. akcjonariusz Surfland Systemy Komputerowe Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ma prawo do powoływania i odwoływania:
a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasu gdy będzie posiadał akcje reprezentujące co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej do czasu gdy będzie posiadał akcje reprezentujące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) a mniej niż 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
Natomiast akcjonariusz Surfland spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu dopóki będzie posiadał akcje reprezentujące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
będzie posiadał akcje reprezentujące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Z przedmiotowymi instrumentami finansowymi nie są związane żadne uprzywilejowania oraz nie są one przedmiotem żadnych zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009 21:42 przez sephir, łącznie zmieniany 1 raz.
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
***
***
cytat z DI:
"Akcje serii B i C są akcjami wydanymi założycielom Spółki. Akcje serii D są akcjami nowej emisji wydanymi w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta.
Akcje serii B zostały objęte przez spółkę Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie oświadczenia woli złożonego wraz z aktem zawiązania spółki Emitenta i podpisaniem Statutu Emitenta.
Akcje serii C zostały objęte przez spółkę Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu na podstawie oświadczenia woli złożonego wraz z aktem zawiązania spółki Emitenta i
podpisaniem Statutu Emitenta.
Akcje serii B i C zostały objęte według ceny emisyjnej równej wartości nominalnej tych akcji."
"Akcje serii B i C są akcjami wydanymi założycielom Spółki. Akcje serii D są akcjami nowej emisji wydanymi w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta.
Akcje serii B zostały objęte przez spółkę Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie oświadczenia woli złożonego wraz z aktem zawiązania spółki Emitenta i podpisaniem Statutu Emitenta.
Akcje serii C zostały objęte przez spółkę Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu na podstawie oświadczenia woli złożonego wraz z aktem zawiązania spółki Emitenta i
podpisaniem Statutu Emitenta.
Akcje serii B i C zostały objęte według ceny emisyjnej równej wartości nominalnej tych akcji."
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
***
***
-
boersianer
- Sierżant sztabowy
- Posty: 190
- Rejestracja: 17 sie 2009 09:52
-
ostatni cesarz
- Starszy plutonowy
- Posty: 25
- Rejestracja: 08 sie 2008 16:37
-
TONY HALIK
- Podporucznik
- Posty: 19797
- Rejestracja: 30 maja 2006 18:38
- Lokalizacja: z Jamajki.
-
boersianer
- Sierżant sztabowy
- Posty: 190
- Rejestracja: 17 sie 2009 09:52
-
boersianer
- Sierżant sztabowy
- Posty: 190
- Rejestracja: 17 sie 2009 09:52
Uchwała Nr 524/2009
2009.10.06
Uchwała Nr 524/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ONERAY INVESTMENT S.A.
§ 1
Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 8 października 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.950.848 (dwóch milionów dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ONERAY INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLONERY00024”;
2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ONERAY-PDA” i oznaczeniem „ORIA”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2009.10.06
Uchwała Nr 524/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ONERAY INVESTMENT S.A.
§ 1
Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 8 października 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.950.848 (dwóch milionów dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ONERAY INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLONERY00024”;
2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ONERAY-PDA” i oznaczeniem „ORIA”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości